Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00019GPKX6

Stock Name / Fund	iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares V Public Limited Company
Entity Type
Entity LEI	549300QETNU1W5JY7Z94
ETF Ticker	ISGDx(SGD) CXE

Holdings detail for NICE.TA

Show aggregate NICE.TA holdings

iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc) NICE.TA holdings

Date	Number of NICE.TA Shares Held	Base Market Value of NICE.TA Shares	Local Market Value of NICE.TA Shares	Change in NICE.TA Shares Held	Change in NICE.TA Base Value	Current Price per NICE.TA Share Held	Previous Price per NICE.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	11,608	ILS 1,899,311	ILS 1,899,311	30	ILS 53,003	ILS 163.621	ILS 159.467
2025-05-07 (Wednesday)	11,578	ILS 1,846,308	ILS 1,846,308	96	ILS 33,160	ILS 159.467	ILS 157.912
2025-05-06 (Tuesday)	11,482	ILS 1,813,148	ILS 1,813,148	0	ILS -9,816	ILS 157.912	ILS 158.767
2025-05-05 (Monday)	11,482	ILS 1,822,964	ILS 1,822,964	18	ILS 6,375	ILS 158.767	ILS 158.46
2025-05-02 (Friday)	11,464	ILS 1,816,589	ILS 1,816,589	0	ILS 13,894	ILS 158.46	ILS 157.248
2025-05-01 (Thursday)	11,464	ILS 1,802,695	ILS 1,802,695	0	ILS 11,765	ILS 157.248	ILS 156.222
2025-04-30 (Wednesday)	11,464	ILS 1,790,930	ILS 1,790,930	0	ILS -7,686	ILS 156.222	ILS 156.893
2025-04-29 (Tuesday)	11,464	ILS 1,798,616	ILS 1,798,616	0	ILS 776	ILS 156.893	ILS 156.825
2025-04-28 (Monday)	11,464	ILS 1,797,840	ILS 1,797,840	0	ILS 30,691	ILS 156.825	ILS 154.148
2025-04-25 (Friday)	11,464	ILS 1,767,149	ILS 1,767,149	0	ILS 1,219	ILS 154.148	ILS 154.041
2025-04-24 (Thursday)	11,464	ILS 1,765,930	ILS 1,765,930	6	ILS 43	ILS 154.041	ILS 154.118
2025-04-23 (Wednesday)	11,458	ILS 1,765,887	ILS 1,765,887	48	ILS 102,921	ILS 154.118	ILS 145.746
2025-04-22 (Tuesday)	11,410	ILS 1,662,966	ILS 1,662,966	0	ILS 8,526	ILS 145.746	ILS 144.999
2025-04-21 (Monday)	11,410	ILS 1,654,440	ILS 1,654,440	0	ILS -91,136	ILS 144.999	ILS 152.986
2025-04-18 (Friday)	11,410	ILS 1,745,576	ILS 1,745,576	0	ILS 0	ILS 152.986	ILS 152.986
2025-04-17 (Thursday)	11,410	ILS 1,745,576	ILS 1,745,576	24	ILS -50,148	ILS 152.986	ILS 157.713
2025-04-16 (Wednesday)	11,386	ILS 1,795,724	ILS 1,795,724	12	ILS 23,683	ILS 157.713	ILS 155.798
2025-04-15 (Tuesday)	11,374	ILS 1,772,041	ILS 1,772,041	12	ILS -2,847	ILS 155.798	ILS 156.213
2025-04-14 (Monday)	11,362	ILS 1,774,888	ILS 1,774,888	132	ILS 51,147	ILS 156.213	ILS 153.494
2025-04-11 (Friday)	11,230	ILS 1,723,741	ILS 1,723,741	0	ILS 18,558	ILS 153.494	ILS 151.842
2025-04-10 (Thursday)	11,230	ILS 1,705,183	ILS 1,705,183	54	ILS 119,597	ILS 151.842	ILS 141.874
2025-04-09 (Wednesday)	11,176	ILS 1,585,586	ILS 1,585,586	30	ILS -65,213	ILS 141.874	ILS 148.107
2025-04-08 (Tuesday)	11,146	ILS 1,650,799	ILS 1,650,799	30	ILS 6,305	ILS 148.107	ILS 147.939
2025-04-07 (Monday)	11,116	ILS 1,644,494	ILS 1,644,494	24	ILS -18,127	ILS 147.939	ILS 149.894
2025-04-04 (Friday)	11,092	ILS 1,662,621	ILS 1,662,621	30	ILS -52,951	ILS 149.894	ILS 155.087
2025-04-02 (Wednesday)	11,062	ILS 1,715,572	ILS 1,715,572	24	ILS 20,244	ILS 155.087	ILS 153.59
2025-04-01 (Tuesday)	11,038	ILS 1,695,328	ILS 1,695,328	0	ILS 19,022	ILS 153.59	ILS 151.867
2025-03-31 (Monday)	11,038	ILS 1,676,306	ILS 1,676,306	0	ILS -97,562	ILS 151.867	ILS 160.706
2025-03-28 (Friday)	11,038	ILS 1,773,868	ILS 1,773,868	0	ILS -9,131	ILS 160.706	ILS 161.533
2025-03-27 (Thursday)	11,038	ILS 1,782,999	ILS 1,782,999	0	ILS 32,151	ILS 161.533	ILS 158.62
2025-03-26 (Wednesday)	11,038	ILS 1,750,848	ILS 1,750,848	0	ILS 10,684	ILS 158.62	ILS 157.652
2025-03-25 (Tuesday)	11,038	ILS 1,740,164	ILS 1,740,164	0	ILS -6,706	ILS 157.652	ILS 158.26
2025-03-24 (Monday)	11,038	ILS 1,746,870	ILS 1,746,870	12	ILS 56,198	ILS 158.26	ILS 153.335
2025-03-21 (Friday)	11,026	ILS 1,690,672	ILS 1,690,672	0	ILS -18,321	ILS 153.335	ILS 154.997
2025-03-20 (Thursday)	11,026	ILS 1,708,993	ILS 1,708,993	0	ILS 19,977	ILS 154.997	ILS 153.185
2025-03-19 (Wednesday)	11,026	ILS 1,689,016	ILS 1,689,016	0	ILS 48,688	ILS 153.185	ILS 148.769
2025-03-18 (Tuesday)	11,026	ILS 1,640,328	ILS 1,640,328	18	ILS 1,265	ILS 148.769	ILS 148.897
2025-03-17 (Monday)	11,008	ILS 1,639,063	ILS 1,639,063	54	ILS 101,069	ILS 148.897	ILS 140.405
2025-03-14 (Friday)	10,954	ILS 1,537,994	ILS 1,537,994	0	ILS 7,513	ILS 140.405	ILS 139.719
2025-03-13 (Thursday)	10,954	ILS 1,530,481	ILS 1,530,481	54	ILS -43,900	ILS 139.719	ILS 144.439
2025-03-12 (Wednesday)	10,900	ILS 1,574,381	ILS 1,574,381	0	ILS 17,707	ILS 144.439	ILS 142.814
2025-03-11 (Tuesday)	10,900	ILS 1,556,674	ILS 1,556,674	0	ILS -73,828	ILS 142.814	ILS 149.587
2025-03-10 (Monday)	10,900	ILS 1,630,502	ILS 1,630,502	18	ILS 48,342	ILS 149.587	ILS 145.392
2025-03-07 (Friday)	10,882	ILS 1,582,160	ILS 1,582,160	0	ILS -5,040	ILS 145.392	ILS 145.856
2025-03-05 (Wednesday)	10,882	ILS 1,587,200	ILS 1,587,200	0	ILS 51,466	ILS 145.856	ILS 141.126
2025-03-04 (Tuesday)	10,882	ILS 1,535,734	ILS 1,535,734	24	ILS 11,137	ILS 141.126	ILS 140.412
2025-03-03 (Monday)	10,858	ILS 1,524,597	ILS 1,524,597	0	ILS -53,163	ILS 140.412	ILS 145.309
2025-02-28 (Friday)	10,858	ILS 1,577,760	ILS 1,577,760	0	ILS -9,927	ILS 145.309	ILS 146.223
2025-02-27 (Thursday)	10,858	ILS 1,587,687	ILS 1,587,687	0	ILS -52,674	ILS 146.223	ILS 151.074
2025-02-26 (Wednesday)	10,858	ILS 1,640,361	ILS 1,640,361	0	ILS -51,578	ILS 151.074	ILS 155.824
2025-02-25 (Tuesday)	10,858	ILS 1,691,939	ILS 1,691,939	24	ILS -2,317	ILS 155.824	ILS 156.383
2025-02-24 (Monday)	10,834	ILS 1,694,256	ILS 1,694,256	24	ILS 75,750	ILS 156.383	ILS 149.723
2025-02-21 (Friday)	10,810	ILS 1,618,506	ILS 1,618,506	0	ILS -9,062	ILS 149.723	ILS 150.561
2025-02-20 (Thursday)	10,810	ILS 1,627,568	ILS 1,627,568	0	ILS -279,209	ILS 150.561	ILS 176.39
2025-02-19 (Wednesday)	10,810	ILS 1,906,777	ILS 1,906,777	24	ILS -4,658	ILS 176.39	ILS 177.214
2025-02-18 (Tuesday)	10,786	ILS 1,911,435	ILS 1,911,435	24	ILS 35,826	ILS 177.214	ILS 174.281
2025-02-17 (Monday)	10,762	ILS 1,875,609	ILS 1,875,609	0	ILS -36,732	ILS 174.281	ILS 177.694
2025-02-14 (Friday)	10,762	ILS 1,912,341	ILS 1,912,341	0	ILS 9,684	ILS 177.694	ILS 176.794
2025-02-13 (Thursday)	10,762	ILS 1,902,657	ILS 1,902,657	18	ILS 65,493	ILS 176.794	ILS 170.994
2025-02-12 (Wednesday)	10,744	ILS 1,837,164	ILS 1,837,164	12	ILS -11,912	ILS 170.994	ILS 172.296
2025-02-11 (Tuesday)	10,732	ILS 1,849,076	ILS 1,849,076	24	ILS -27,200	ILS 172.296	ILS 175.222
2025-02-10 (Monday)	10,708	ILS 1,876,276	ILS 1,876,276	0	ILS 1,898	ILS 175.222	ILS 175.045
2025-02-07 (Friday)	10,708	ILS 1,874,378	ILS 1,874,378	0	ILS -1,845	ILS 175.045	ILS 175.217
2025-02-06 (Thursday)	10,708	ILS 1,876,223	ILS 1,876,223	0	ILS 40,264	ILS 175.217	ILS 171.457
2025-02-05 (Wednesday)	10,708	ILS 1,835,959	ILS 1,835,959	18	ILS 44,431	ILS 171.457	ILS 167.589
2025-02-04 (Tuesday)	10,690	ILS 1,791,528	ILS 1,791,528	0	ILS 54,711	ILS 167.589	ILS 162.471
2025-02-03 (Monday)	10,690	ILS 1,736,817	ILS 1,736,817	66	ILS -43,116	ILS 162.471	ILS 167.539
2025-01-31 (Friday)	10,624	ILS 1,779,933	ILS 1,779,933	0	ILS 3,108	ILS 167.539	ILS 167.246
2025-01-30 (Thursday)	10,624	ILS 1,776,825	ILS 1,776,825	18	ILS -8,949	ILS 167.246	ILS 168.374
2025-01-29 (Wednesday)	10,606	ILS 1,785,774	ILS 1,785,774	0	ILS -11,174	ILS 168.374	ILS 169.427
2025-01-28 (Tuesday)	10,606	ILS 1,796,948	ILS 1,796,948	18	ILS -7,483	ILS 169.427	ILS 170.422
2025-01-27 (Monday)	10,588	ILS 1,804,431	ILS 1,804,431	0	ILS 116,832	ILS 170.422	ILS 159.388
2025-01-24 (Friday)	10,588	ILS 1,687,599	ILS 1,687,599	0	ILS 1,958	ILS 159.388	ILS 159.203
2025-01-23 (Thursday)	10,588	ILS 1,685,641	ILS 1,685,641	0	ILS -66,858	ILS 159.203	ILS 165.517
2025-01-22 (Wednesday)	10,588	ILS 1,752,499	ILS 1,752,499
2025-01-21 (Tuesday)	10,588	ILS 1,751,089	ILS 1,751,089
2025-01-20 (Monday)	10,588	ILS 1,741,683	ILS 1,741,683
2025-01-17 (Friday)	10,588	ILS 1,788,634	ILS 1,788,634
2025-01-16 (Thursday)	10,588	ILS 1,763,032	ILS 1,763,032
2025-01-15 (Wednesday)	10,588	ILS 1,807,990	ILS 1,807,990
2025-01-14 (Tuesday)	10,588	ILS 1,805,264	ILS 1,805,264
2025-01-13 (Monday)	10,588	ILS 1,728,357	ILS 1,728,357
2025-01-10 (Friday)	10,588	ILS 1,737,203	ILS 1,737,203
2025-01-09 (Thursday)	10,588	ILS 1,747,684	ILS 1,747,684
2025-01-09 (Thursday)	10,588	ILS 1,747,684	ILS 1,747,684
2025-01-09 (Thursday)	10,588	ILS 1,747,684	ILS 1,747,684
2025-01-08 (Wednesday)	10,588	ILS 1,764,643	ILS 1,764,643
2025-01-08 (Wednesday)	10,588	ILS 1,764,643	ILS 1,764,643
2025-01-08 (Wednesday)	10,588	ILS 1,764,643	ILS 1,764,643
2025-01-02 (Thursday)	10,534	ILS 1,812,475	ILS 1,812,475	126	ILS -180,722	ILS 172.06	ILS 191.506
2024-12-30 (Monday)	10,534	ILS 1,789,818	ILS 1,789,818
2024-12-26 (Thursday)	10,498	ILS 1,843,238	ILS 1,843,238
2024-12-24 (Tuesday)	10,498	ILS 1,840,316	ILS 1,840,316
2024-12-23 (Monday)	10,498	ILS 1,825,253	ILS 1,825,253
2024-12-20 (Friday)	10,462	ILS 1,847,145	ILS 1,847,145
2024-12-19 (Thursday)	10,462	ILS 1,849,296	ILS 1,849,296
2024-12-18 (Wednesday)	10,462	ILS 1,979,439	ILS 1,979,439
2024-12-06 (Friday)	10,408	ILS 1,993,197	ILS 1,993,197	0	ILS 8,696	ILS 191.506	ILS 190.671
2024-12-05 (Thursday)	10,408	ILS 1,984,501	ILS 1,984,501	0	ILS 29,483	ILS 190.671	ILS 187.838
2024-12-04 (Wednesday)	10,408	ILS 1,955,018	ILS 1,955,018	0	ILS 36,810	ILS 187.838	ILS 184.301
2024-12-03 (Tuesday)	10,408	ILS 1,918,208	ILS 1,918,208	-36	ILS -9,308	ILS 184.301	ILS 184.557
2024-12-02 (Monday)	10,444	ILS 1,927,516	ILS 1,927,516	0	ILS 49,943	ILS 184.557	ILS 179.775
2024-11-29 (Friday)	10,444	ILS 1,877,573	ILS 1,877,573	0	ILS 8,150	ILS 179.775	ILS 178.995
2024-11-28 (Thursday)	10,444	ILS 1,869,423	ILS 1,869,423	0	ILS -39,680	ILS 178.995	ILS 182.794
2024-11-27 (Wednesday)	10,444	ILS 1,909,103	ILS 1,909,103	0	ILS 11,809	ILS 182.794	ILS 181.664
2024-11-26 (Tuesday)	10,444	ILS 1,897,294	ILS 1,897,294	0	ILS -5,630	ILS 181.664	ILS 182.203
2024-11-25 (Monday)	10,444	ILS 1,902,924	ILS 1,902,924	0	ILS 104,545	ILS 182.203	ILS 172.193
2024-11-22 (Friday)	10,444	ILS 1,798,379	ILS 1,798,379	0	ILS 5,400	ILS 172.193	ILS 171.676
2024-11-21 (Thursday)	10,444	ILS 1,792,979	ILS 1,792,979	0	ILS 37,708	ILS 171.676	ILS 168.065
2024-11-20 (Wednesday)	10,444	ILS 1,755,271	ILS 1,755,271	48	ILS -61,303	ILS 168.065	ILS 174.738
2024-11-19 (Tuesday)	10,396	ILS 1,816,574	ILS 1,816,574	18	ILS 15,421	ILS 174.738	ILS 173.555
2024-11-18 (Monday)	10,378	ILS 1,801,153	ILS 1,801,153	12	ILS -15,271	ILS 173.555	ILS 175.229
2024-11-08 (Friday)	10,366	ILS 1,816,424	ILS 1,816,424	0	ILS -14,649	ILS 175.229	ILS 176.642
2024-11-07 (Thursday)	10,366	ILS 1,831,073	ILS 1,831,073	42	ILS 10,052	ILS 176.642	ILS 176.387
2024-11-06 (Wednesday)	10,324	ILS 1,821,021	ILS 1,821,021	0	ILS 42,375	ILS 176.387	ILS 172.283
2024-11-05 (Tuesday)	10,324	ILS 1,778,646	ILS 1,778,646	0	ILS 12,805	ILS 172.283	ILS 171.042
2024-11-04 (Monday)	10,324	ILS 1,765,841	ILS 1,765,841	0	ILS -50,393	ILS 171.042	ILS 175.923
2024-11-01 (Friday)	10,324	ILS 1,816,234	ILS 1,816,234	0	ILS -5,486	ILS 175.923	ILS 176.455
2024-10-31 (Thursday)	10,324	ILS 1,821,720	ILS 1,821,720	0	ILS -66,451	ILS 176.455	ILS 182.891
2024-10-30 (Wednesday)	10,324	ILS 1,888,171	ILS 1,888,171	18	ILS 31,112	ILS 182.891	ILS 180.192
2024-10-29 (Tuesday)	10,306	ILS 1,857,059	ILS 1,857,059	0	ILS 8,004	ILS 180.192	ILS 179.415
2024-10-28 (Monday)	10,306	ILS 1,849,055	ILS 1,849,055	6	ILS 13,702	ILS 179.415	ILS 178.19
2024-10-25 (Friday)	10,300	ILS 1,835,353	ILS 1,835,353	0	ILS 3,047	ILS 178.19	ILS 177.894
2024-10-24 (Thursday)	10,300	ILS 1,832,306	ILS 1,832,306	0	ILS -458	ILS 177.894	ILS 177.938
2024-10-23 (Wednesday)	10,300	ILS 1,832,764	ILS 1,832,764	0	ILS -12,183	ILS 177.938	ILS 179.121
2024-10-22 (Tuesday)	10,300	ILS 1,844,947	ILS 1,844,947	30	ILS -15,856	ILS 179.121	ILS 181.188
2024-10-21 (Monday)	10,270	ILS 1,860,803	ILS 1,860,803	48	ILS 71,369	ILS 181.188	ILS 175.057
2024-10-18 (Friday)	10,222	ILS 1,789,434	ILS 1,789,434

Share Trades of NICE.TA by Blackrock for IE00019GPKX6

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-05-08	BUY	30			163.621*		163.43
2025-05-07	BUY	96			159.467*		163.47
2025-05-05	BUY	18			158.767*		163.57
2025-04-24	BUY	6			154.041*		164.11
2025-04-23	BUY	48			154.118*		164.22
2025-04-17	BUY	24			152.986*		164.90
2025-04-16	BUY	12			157.713*		164.98
2025-04-15	BUY	12			155.798*		165.08
2025-04-14	BUY	132			156.213*		165.19
2025-04-10	BUY	54			151.842*		165.49
2025-04-09	BUY	30			141.874*		165.77
2025-04-08	BUY	30			148.107*		165.99
2025-04-07	BUY	24			147.939*		166.21
2025-04-04	BUY	30			149.894*		166.41
2025-04-02	BUY	24			155.087*		166.56
2025-03-24	BUY	12			158.260*		167.44
2025-03-18	BUY	18			148.769*		168.31
2025-03-17	BUY	54			148.897*		168.60
2025-03-13	BUY	54			139.719*		169.48
2025-03-10	BUY	18			149.587*		170.64
2025-03-04	BUY	24			141.126*		171.99
2025-02-25	BUY	24			155.824*		174.23
2025-02-24	BUY	24			156.383*		174.56
2025-02-19	BUY	24			176.390*		175.51
2025-02-18	BUY	24			177.214*		175.47
2025-02-13	BUY	18			176.794*		175.42
2025-02-12	BUY	12			170.994*		175.52
2025-02-11	BUY	24			172.296*		175.59
2025-02-05	BUY	18			171.457*		175.73
2025-02-03	BUY	66			162.471*		176.29
2025-01-30	BUY	18			167.246*		176.78
2025-01-28	BUY	18			169.427*		177.25
2025-01-02	BUY	126			172.060*		178.84
2024-12-03	SELL	-36			184.301*		177.35 Profit of 6,384 on sale
2024-11-20	BUY	48			168.065*		177.00
2024-11-19	BUY	18			174.738*		177.15
2024-11-18	BUY	12			173.555*		177.39
2024-11-07	BUY	42			176.642*		177.61
2024-10-30	BUY	18			182.891*		179.13
2024-10-28	BUY	6			179.415*		178.87
2024-10-22	BUY	30			179.121*		181.19
2024-10-21	BUY	48			181.188*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of NICE.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

Back to Listing

Disclaimer