Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00B0M62Q58

Stock Name / Fund	iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300YDM1GFZR5B4U80
ETF Ticker	IDWR(USD) LSE
ETF Ticker	IQQW(EUR) F
ETF Ticker	IDWR.LS(USD) CXE
ETF Ticker	IQQW.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	IWRD.AS(EUR) CXE
ETF Ticker	IWRD.LS(GBX) CXE
ETF Ticker	IWRD.MI(EUR) CXE
ETF Ticker	IWRDz(USD) CXE
ETF Ticker	IWRD(EUR) ETF Plus
ETF Ticker	IDWR.L(GBP) LSE

Holdings detail for ICL.TA

Show aggregate ICL.TA holdings

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) ICL.TA holdings

Date	Number of ICL.TA Shares Held	Base Market Value of ICL.TA Shares	Local Market Value of ICL.TA Shares	Change in ICL.TA Shares Held	Change in ICL.TA Base Value	Current Price per ICL.TA Share Held	Previous Price per ICL.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	83,167	ILS 564,053	ILS 564,053	0	ILS -7,250	ILS 6.78217	ILS 6.86935
2025-05-07 (Wednesday)	83,167	ILS 571,303	ILS 571,303	-368	ILS -177	ILS 6.86935	ILS 6.8412
2025-05-06 (Tuesday)	83,535	ILS 571,480	ILS 571,480	0	ILS 538	ILS 6.8412	ILS 6.83476
2025-05-05 (Monday)	83,535	ILS 570,942	ILS 570,942	0	ILS 8,865	ILS 6.83476	ILS 6.72864
2025-05-02 (Friday)	83,535	ILS 562,077	ILS 562,077	0	ILS 4,299	ILS 6.72864	ILS 6.67718
2025-05-01 (Thursday)	83,535	ILS 557,778	ILS 557,778	0	ILS 3,640	ILS 6.67718	ILS 6.6336
2025-04-30 (Wednesday)	83,535	ILS 554,138	ILS 554,138	0	ILS -2,378	ILS 6.6336	ILS 6.66207
2025-04-29 (Tuesday)	83,535	ILS 556,516	ILS 556,516	0	ILS -10,304	ILS 6.66207	ILS 6.78542
2025-04-28 (Monday)	83,535	ILS 566,820	ILS 566,820	732	ILS 16,857	ILS 6.78542	ILS 6.64182
2025-04-25 (Friday)	82,803	ILS 549,963	ILS 549,963	0	ILS 379	ILS 6.64182	ILS 6.63725
2025-04-24 (Thursday)	82,803	ILS 549,584	ILS 549,584	0	ILS 296	ILS 6.63725	ILS 6.63367
2025-04-23 (Wednesday)	82,803	ILS 549,288	ILS 549,288	0	ILS 18,814	ILS 6.63367	ILS 6.40646
2025-04-22 (Tuesday)	82,803	ILS 530,474	ILS 530,474	0	ILS 4,070	ILS 6.40646	ILS 6.35731
2025-04-21 (Monday)	82,803	ILS 526,404	ILS 526,404
2025-04-18 (Friday)	82,803	ILS 524,229	ILS 524,229	0	ILS 0	ILS 6.33104	ILS 6.33104
2025-04-17 (Thursday)	82,803	ILS 524,229	ILS 524,229	0	ILS -6,228	ILS 6.33104	ILS 6.40625
2025-04-16 (Wednesday)	82,803	ILS 530,457	ILS 530,457	0	ILS 6,107	ILS 6.40625	ILS 6.3325
2025-04-15 (Tuesday)	82,803	ILS 524,350	ILS 524,350	0	ILS -195	ILS 6.3325	ILS 6.33486
2025-04-14 (Monday)	82,803	ILS 524,545	ILS 524,545	549	ILS 28,819	ILS 6.33486	ILS 6.02677
2025-04-11 (Friday)	82,254	ILS 495,726	ILS 495,726	0	ILS 5,337	ILS 6.02677	ILS 5.96189
2025-04-10 (Thursday)	82,254	ILS 490,389	ILS 490,389	0	ILS 14,820	ILS 5.96189	ILS 5.78171
2025-04-09 (Wednesday)	82,254	ILS 475,569	ILS 475,569	-2,912	ILS -19,936	ILS 5.78171	ILS 5.81811
2025-04-08 (Tuesday)	85,166	ILS 495,505	ILS 495,505	2,745	ILS 36,647	ILS 5.81811	ILS 5.56725
2025-04-07 (Monday)	82,421	ILS 458,858	ILS 458,858	0	ILS -5,396	ILS 5.56725	ILS 5.63271
2025-04-04 (Friday)	82,421	ILS 464,254	ILS 464,254	184	ILS -7,018	ILS 5.63271	ILS 5.73066
2025-04-02 (Wednesday)	82,237	ILS 471,272	ILS 471,272	0	ILS -714	ILS 5.73066	ILS 5.73934
2025-04-01 (Tuesday)	82,237	ILS 471,986	ILS 471,986	0	ILS 11,038	ILS 5.73934	ILS 5.60512
2025-03-31 (Monday)	82,237	ILS 460,948	ILS 460,948	-184	ILS -16,748	ILS 5.60512	ILS 5.7958
2025-03-28 (Friday)	82,421	ILS 477,696	ILS 477,696	0	ILS -2,459	ILS 5.7958	ILS 5.82564
2025-03-27 (Thursday)	82,421	ILS 480,155	ILS 480,155	0	ILS 8,852	ILS 5.82564	ILS 5.71824
2025-03-26 (Wednesday)	82,421	ILS 471,303	ILS 471,303	0	ILS 557	ILS 5.71824	ILS 5.71148
2025-03-25 (Tuesday)	82,421	ILS 470,746	ILS 470,746	0	ILS -13,134	ILS 5.71148	ILS 5.87083
2025-03-24 (Monday)	82,421	ILS 483,880	ILS 483,880	0	ILS -3,017	ILS 5.87083	ILS 5.90744
2025-03-21 (Friday)	82,421	ILS 486,897	ILS 486,897	0	ILS -5,276	ILS 5.90744	ILS 5.97145
2025-03-20 (Thursday)	82,421	ILS 492,173	ILS 492,173	0	ILS -6,060	ILS 5.97145	ILS 6.04498
2025-03-19 (Wednesday)	82,421	ILS 498,233	ILS 498,233	0	ILS -8,009	ILS 6.04498	ILS 6.14215
2025-03-18 (Tuesday)	82,421	ILS 506,242	ILS 506,242	0	ILS -12,041	ILS 6.14215	ILS 6.28824
2025-03-17 (Monday)	82,421	ILS 518,283	ILS 518,283	-354	ILS 10,728	ILS 6.28824	ILS 6.13174
2025-03-14 (Friday)	82,775	ILS 507,555	ILS 507,555	0	ILS 2,480	ILS 6.13174	ILS 6.10178
2025-03-13 (Thursday)	82,775	ILS 505,075	ILS 505,075	0	ILS -6,996	ILS 6.10178	ILS 6.1863
2025-03-12 (Wednesday)	82,775	ILS 512,071	ILS 512,071	-362	ILS 2,020	ILS 6.1863	ILS 6.13507
2025-03-11 (Tuesday)	83,137	ILS 510,051	ILS 510,051	0	ILS 8,446	ILS 6.13507	ILS 6.03347
2025-03-10 (Monday)	83,137	ILS 501,605	ILS 501,605	-356	ILS -3,430	ILS 6.03347	ILS 6.04883
2025-03-07 (Friday)	83,493	ILS 505,035	ILS 505,035	0	ILS 8,505	ILS 6.04883	ILS 5.94697
2025-03-05 (Wednesday)	83,493	ILS 496,530	ILS 496,530	0	ILS 20,121	ILS 5.94697	ILS 5.70598
2025-03-04 (Tuesday)	83,493	ILS 476,409	ILS 476,409	0	ILS -29,905	ILS 5.70598	ILS 6.06415
2025-03-03 (Monday)	83,493	ILS 506,314	ILS 506,314	0	ILS -1,806	ILS 6.06415	ILS 6.08578
2025-02-28 (Friday)	83,493	ILS 508,120	ILS 508,120	0	ILS -3,197	ILS 6.08578	ILS 6.12407
2025-02-27 (Thursday)	83,493	ILS 511,317	ILS 511,317	0	ILS 3,249	ILS 6.12407	ILS 6.08516
2025-02-26 (Wednesday)	83,493	ILS 508,068	ILS 508,068	0	ILS -15,512	ILS 6.08516	ILS 6.27095
2025-02-25 (Tuesday)	83,493	ILS 523,580	ILS 523,580	0	ILS 10,872	ILS 6.27095	ILS 6.14073
2025-02-24 (Monday)	83,493	ILS 512,708	ILS 512,708	0	ILS -19,127	ILS 6.14073	ILS 6.36982
2025-02-21 (Friday)	83,493	ILS 531,835	ILS 531,835	0	ILS -2,978	ILS 6.36982	ILS 6.40548
2025-02-20 (Thursday)	83,493	ILS 534,813	ILS 534,813	0	ILS 18,614	ILS 6.40548	ILS 6.18254
2025-02-19 (Wednesday)	83,493	ILS 516,199	ILS 516,199	0	ILS 5,200	ILS 6.18254	ILS 6.12026
2025-02-18 (Tuesday)	83,493	ILS 510,999	ILS 510,999	-182	ILS 26,468	ILS 6.12026	ILS 5.79063
2025-02-17 (Monday)	83,675	ILS 484,531	ILS 484,531	0	ILS -12,109	ILS 5.79063	ILS 5.93535
2025-02-14 (Friday)	83,675	ILS 496,640	ILS 496,640	0	ILS 2,515	ILS 5.93535	ILS 5.90529
2025-02-13 (Thursday)	83,675	ILS 494,125	ILS 494,125	0	ILS -8,423	ILS 5.90529	ILS 6.00595
2025-02-12 (Wednesday)	83,675	ILS 502,548	ILS 502,548	-724	ILS -13,921	ILS 6.00595	ILS 6.11937
2025-02-11 (Tuesday)	84,399	ILS 516,469	ILS 516,469	0	ILS 3,821	ILS 6.11937	ILS 6.0741
2025-02-10 (Monday)	84,399	ILS 512,648	ILS 512,648	0	ILS 5,013	ILS 6.0741	ILS 6.0147
2025-02-07 (Friday)	84,399	ILS 507,635	ILS 507,635	0	ILS -499	ILS 6.0147	ILS 6.02062
2025-02-06 (Thursday)	84,399	ILS 508,134	ILS 508,134	0	ILS 621	ILS 6.02062	ILS 6.01326
2025-02-05 (Wednesday)	84,399	ILS 507,513	ILS 507,513	360	ILS 6,564	ILS 6.01326	ILS 5.96091
2025-02-04 (Tuesday)	84,039	ILS 500,949	ILS 500,949	900	ILS 15,211	ILS 5.96091	ILS 5.84248
2025-02-03 (Monday)	83,139	ILS 485,738	ILS 485,738	0	ILS -9,816	ILS 5.84248	ILS 5.96055
2025-01-31 (Friday)	83,139	ILS 495,554	ILS 495,554	0	ILS 866	ILS 5.96055	ILS 5.95013
2025-01-30 (Thursday)	83,139	ILS 494,688	ILS 494,688	0	ILS -122	ILS 5.95013	ILS 5.9516
2025-01-29 (Wednesday)	83,139	ILS 494,810	ILS 494,810	0	ILS 14,802	ILS 5.9516	ILS 5.77356
2025-01-28 (Tuesday)	83,139	ILS 480,008	ILS 480,008	0	ILS -2,582	ILS 5.77356	ILS 5.80462
2025-01-27 (Monday)	83,139	ILS 482,590	ILS 482,590	0	ILS -19,366	ILS 5.80462	ILS 6.03755
2025-01-24 (Friday)	83,139	ILS 501,956	ILS 501,956	0	ILS 583	ILS 6.03755	ILS 6.03054
2025-01-23 (Thursday)	83,139	ILS 501,373	ILS 501,373	0	ILS -8,806	ILS 6.03054	ILS 6.13646
2025-01-22 (Wednesday)	83,139	ILS 510,179	ILS 510,179	0	ILS 15,286	ILS 6.13646	ILS 5.9526
2025-01-21 (Tuesday)	83,139	ILS 494,893	ILS 494,893	0	ILS 3,320	ILS 5.9526	ILS 5.91266
2025-01-20 (Monday)	83,139	ILS 491,573	ILS 491,573	0	ILS 10,041	ILS 5.91266	ILS 5.79189
2025-01-17 (Friday)	83,139	ILS 481,532	ILS 481,532	0	ILS 6,892	ILS 5.79189	ILS 5.70899
2025-01-16 (Thursday)	83,139	ILS 474,640	ILS 474,640	0	ILS -3,423	ILS 5.70899	ILS 5.75017
2025-01-15 (Wednesday)	83,139	ILS 478,063	ILS 478,063	0	ILS 9,300	ILS 5.75017	ILS 5.6383
2025-01-14 (Tuesday)	83,139	ILS 468,763	ILS 468,763	0	ILS 19,265	ILS 5.6383	ILS 5.40658
2025-01-13 (Monday)	83,139	ILS 449,498	ILS 449,498	0	ILS 16,312	ILS 5.40658	ILS 5.21038
2025-01-10 (Friday)	83,139	ILS 433,186	ILS 433,186	0	ILS -2,614	ILS 5.21038	ILS 5.24182
2025-01-09 (Thursday)	83,139	ILS 435,800	ILS 435,800	0	ILS 6,050	ILS 5.24182	ILS 5.16905
2025-01-08 (Wednesday)	83,139	ILS 429,750	ILS 429,750	0	ILS 0	ILS 5.16905	ILS 5.16905
2025-01-02 (Thursday)	83,139	ILS 416,315	ILS 416,315
2024-12-30 (Monday)	83,139	ILS 394,919	ILS 394,919
2024-12-26 (Thursday)	83,139	ILS 404,100	ILS 404,100
2024-12-24 (Tuesday)	83,139	ILS 410,225	ILS 410,225
2024-12-23 (Monday)	83,139	ILS 405,578	ILS 405,578
2024-12-20 (Friday)	83,139	ILS 399,400	ILS 399,400
2024-12-19 (Thursday)	83,139	ILS 399,866	ILS 399,866
2024-12-18 (Wednesday)	83,139	ILS 413,829	ILS 413,829
2024-12-06 (Friday)	83,139	ILS 410,282	ILS 410,282	0	ILS 1,790	ILS 4.93489	ILS 4.91336
2024-12-05 (Thursday)	83,139	ILS 408,492	ILS 408,492	0	ILS -8,428	ILS 4.91336	ILS 5.01473
2024-12-04 (Wednesday)	83,139	ILS 416,920	ILS 416,920	0	ILS 13,669	ILS 5.01473	ILS 4.85032
2024-12-03 (Tuesday)	83,139	ILS 403,251	ILS 403,251	0	ILS 24,777	ILS 4.85032	ILS 4.5523
2024-12-02 (Monday)	83,139	ILS 378,474	ILS 378,474	0	ILS 3,444	ILS 4.5523	ILS 4.51088
2024-11-29 (Friday)	83,139	ILS 375,030	ILS 375,030	0	ILS 1,627	ILS 4.51088	ILS 4.49131
2024-11-28 (Thursday)	83,139	ILS 373,403	ILS 373,403	0	ILS -6,814	ILS 4.49131	ILS 4.57327
2024-11-27 (Wednesday)	83,139	ILS 380,217	ILS 380,217	0	ILS -7,633	ILS 4.57327	ILS 4.66508
2024-11-26 (Tuesday)	83,139	ILS 387,850	ILS 387,850	0	ILS -3,180	ILS 4.66508	ILS 4.70333
2024-11-25 (Monday)	83,139	ILS 391,030	ILS 391,030	0	ILS 11,742	ILS 4.70333	ILS 4.56209
2024-11-22 (Friday)	83,139	ILS 379,288	ILS 379,288	0	ILS 1,139	ILS 4.56209	ILS 4.54839
2024-11-21 (Thursday)	83,139	ILS 378,149	ILS 378,149	0	ILS 12,588	ILS 4.54839	ILS 4.39699
2024-11-20 (Wednesday)	83,139	ILS 365,561	ILS 365,561	0	ILS 151	ILS 4.39699	ILS 4.39517
2024-11-19 (Tuesday)	83,139	ILS 365,410	ILS 365,410	0	ILS -3,657	ILS 4.39517	ILS 4.43916
2024-11-18 (Monday)	83,139	ILS 369,067	ILS 369,067	184	ILS 13,930	ILS 4.43916	ILS 4.28108
2024-11-12 (Tuesday)	82,955	ILS 355,137	ILS 355,137	0	ILS -5,518	ILS 4.28108	ILS 4.3476
2024-11-11 (Monday)	82,955	ILS 360,655	ILS 360,655	0	ILS 15,779	ILS 4.3476	ILS 4.15739
2024-11-08 (Friday)	82,955	ILS 344,876	ILS 344,876	0	ILS -2,781	ILS 4.15739	ILS 4.19091
2024-11-07 (Thursday)	82,955	ILS 347,657	ILS 347,657	184	ILS -3,995	ILS 4.19091	ILS 4.24849
2024-11-06 (Wednesday)	82,771	ILS 351,652	ILS 351,652	0	ILS -7,333	ILS 4.24849	ILS 4.33709
2024-11-05 (Tuesday)	82,771	ILS 358,985	ILS 358,985	0	ILS -11,393	ILS 4.33709	ILS 4.47473
2024-11-04 (Monday)	82,771	ILS 370,378	ILS 370,378	0	ILS 29,561	ILS 4.47473	ILS 4.11759
2024-11-01 (Friday)	82,771	ILS 340,817	ILS 340,817	0	ILS -1,029	ILS 4.11759	ILS 4.13002
2024-10-31 (Thursday)	82,771	ILS 341,846	ILS 341,846	184	ILS -4,642	ILS 4.13002	ILS 4.19543
2024-10-30 (Wednesday)	82,587	ILS 346,488	ILS 346,488	0	ILS 4,894	ILS 4.19543	ILS 4.13617
2024-10-29 (Tuesday)	82,587	ILS 341,594	ILS 341,594	0	ILS 3,890	ILS 4.13617	ILS 4.08907
2024-10-28 (Monday)	82,587	ILS 337,704	ILS 337,704	0	ILS -5,891	ILS 4.08907	ILS 4.1604
2024-10-25 (Friday)	82,587	ILS 343,595	ILS 343,595	0	ILS 571	ILS 4.1604	ILS 4.15349
2024-10-24 (Thursday)	82,587	ILS 343,024	ILS 343,024	0	ILS -86	ILS 4.15349	ILS 4.15453
2024-10-23 (Wednesday)	82,587	ILS 343,110	ILS 343,110	0	ILS -2,281	ILS 4.15453	ILS 4.18215
2024-10-22 (Tuesday)	82,587	ILS 345,391	ILS 345,391	0	ILS -3,036	ILS 4.18215	ILS 4.21891
2024-10-21 (Monday)	82,587	ILS 348,427	ILS 348,427	0	ILS 12,879	ILS 4.21891	ILS 4.06296
2024-10-18 (Friday)	82,587	ILS 335,548	ILS 335,548

Share Trades of ICL.TA by Blackrock for IE00B0M62Q58

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-05-07	SELL	-368			6.869*		5.59 Profit of 2,055 on sale
2025-04-28	BUY	732			6.785*		5.51
2025-04-14	BUY	549			6.335*		5.42
2025-04-09	SELL	-2,912			5.782*		5.41 Profit of 15,748 on sale
2025-04-08	BUY	2,745			5.818*		5.40
2025-04-04	BUY	184			5.633*		5.40
2025-03-31	SELL	-184			5.605*		5.39 Profit of 992 on sale
2025-03-17	SELL	-354			6.288*		5.32 Profit of 1,884 on sale
2025-03-12	SELL	-362			6.186*		5.29 Profit of 1,915 on sale
2025-03-10	SELL	-356			6.033*		5.27 Profit of 1,875 on sale
2025-02-18	SELL	-182			6.120*		5.09 Profit of 926 on sale
2025-02-12	SELL	-724			6.006*		5.03 Profit of 3,640 on sale
2025-02-05	BUY	360			6.013*		4.93
2025-02-04	BUY	900			5.961*		4.91
2024-11-18	BUY	184			4.439*		4.21
2024-11-07	BUY	184			4.191*		4.20
2024-10-31	BUY	184			4.130*		4.16

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of ICL.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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