Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00B0M62Q58

Stock Name / Fund	iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300YDM1GFZR5B4U80
ETF Ticker	IDWR(USD) LSE
ETF Ticker	IQQW(EUR) F
ETF Ticker	IDWR.LS(USD) CXE
ETF Ticker	IQQW.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	IWRD.AS(EUR) CXE
ETF Ticker	IWRD.LS(GBX) CXE
ETF Ticker	IWRD.MI(EUR) CXE
ETF Ticker	IWRDz(USD) CXE
ETF Ticker	IWRD(EUR) ETF Plus
ETF Ticker	IDWR.L(GBP) LSE

Holdings detail for LUMI.TA

Show aggregate LUMI.TA holdings

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) LUMI.TA holdings

Date	Number of LUMI.TA Shares Held	Base Market Value of LUMI.TA Shares	Local Market Value of LUMI.TA Shares	Change in LUMI.TA Shares Held	Change in LUMI.TA Base Value	Current Price per LUMI.TA Share Held	Previous Price per LUMI.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	133,235	ILS 2,025,989	ILS 2,025,989	0	ILS 28,365	ILS 15.2061	ILS 14.9932
2025-05-07 (Wednesday)	133,235	ILS 1,997,624	ILS 1,997,624	-522	ILS 69,042	ILS 14.9932	ILS 14.4186
2025-05-06 (Tuesday)	133,757	ILS 1,928,582	ILS 1,928,582	0	ILS -939	ILS 14.4186	ILS 14.4256
2025-05-05 (Monday)	133,757	ILS 1,929,521	ILS 1,929,521	0	ILS 3,874	ILS 14.4256	ILS 14.3966
2025-05-02 (Friday)	133,757	ILS 1,925,647	ILS 1,925,647	0	ILS 14,727	ILS 14.3966	ILS 14.2865
2025-05-01 (Thursday)	133,757	ILS 1,910,920	ILS 1,910,920	0	ILS 12,471	ILS 14.2865	ILS 14.1933
2025-04-30 (Wednesday)	133,757	ILS 1,898,449	ILS 1,898,449	0	ILS -8,147	ILS 14.1933	ILS 14.2542
2025-04-29 (Tuesday)	133,757	ILS 1,906,596	ILS 1,906,596	0	ILS 44,819	ILS 14.2542	ILS 13.9191
2025-04-28 (Monday)	133,757	ILS 1,861,777	ILS 1,861,777	1,040	ILS -26,486	ILS 13.9191	ILS 14.2277
2025-04-25 (Friday)	132,717	ILS 1,888,263	ILS 1,888,263	0	ILS 1,302	ILS 14.2277	ILS 14.2179
2025-04-24 (Thursday)	132,717	ILS 1,886,961	ILS 1,886,961	0	ILS 14,427	ILS 14.2179	ILS 14.1092
2025-04-23 (Wednesday)	132,717	ILS 1,872,534	ILS 1,872,534	0	ILS 56,212	ILS 14.1092	ILS 13.6857
2025-04-22 (Tuesday)	132,717	ILS 1,816,322	ILS 1,816,322	0	ILS 11,654	ILS 13.6857	ILS 13.5979
2025-04-21 (Monday)	132,717	ILS 1,804,668	ILS 1,804,668
2025-04-18 (Friday)	132,717	ILS 1,874,152	ILS 1,874,152	0	ILS 0	ILS 14.1214	ILS 14.1214
2025-04-17 (Thursday)	132,717	ILS 1,874,152	ILS 1,874,152	0	ILS -13,622	ILS 14.1214	ILS 14.2241
2025-04-16 (Wednesday)	132,717	ILS 1,887,774	ILS 1,887,774	0	ILS 4,833	ILS 14.2241	ILS 14.1876
2025-04-15 (Tuesday)	132,717	ILS 1,882,941	ILS 1,882,941	0	ILS 27,036	ILS 14.1876	ILS 13.9839
2025-04-14 (Monday)	132,717	ILS 1,855,905	ILS 1,855,905	780	ILS 84,202	ILS 13.9839	ILS 13.4284
2025-04-11 (Friday)	131,937	ILS 1,771,703	ILS 1,771,703	0	ILS 19,075	ILS 13.4284	ILS 13.2838
2025-04-10 (Thursday)	131,937	ILS 1,752,628	ILS 1,752,628	0	ILS 65,447	ILS 13.2838	ILS 12.7878
2025-04-09 (Wednesday)	131,937	ILS 1,687,181	ILS 1,687,181	-4,144	ILS -114,085	ILS 12.7878	ILS 13.2367
2025-04-08 (Tuesday)	136,081	ILS 1,801,266	ILS 1,801,266	3,885	ILS 90,772	ILS 13.2367	ILS 12.9391
2025-04-07 (Monday)	132,196	ILS 1,710,494	ILS 1,710,494	0	ILS -112,363	ILS 12.9391	ILS 13.789
2025-04-04 (Friday)	132,196	ILS 1,822,857	ILS 1,822,857	259	ILS 2,336	ILS 13.789	ILS 13.7984
2025-04-02 (Wednesday)	131,937	ILS 1,820,521	ILS 1,820,521	0	ILS 36,156	ILS 13.7984	ILS 13.5244
2025-04-01 (Tuesday)	131,937	ILS 1,784,365	ILS 1,784,365	0	ILS 20,697	ILS 13.5244	ILS 13.3675
2025-03-31 (Monday)	131,937	ILS 1,763,668	ILS 1,763,668	-259	ILS -43,792	ILS 13.3675	ILS 13.6726
2025-03-28 (Friday)	132,196	ILS 1,807,460	ILS 1,807,460	0	ILS -9,303	ILS 13.6726	ILS 13.7429
2025-03-27 (Thursday)	132,196	ILS 1,816,763	ILS 1,816,763	0	ILS 46,961	ILS 13.7429	ILS 13.3877
2025-03-26 (Wednesday)	132,196	ILS 1,769,802	ILS 1,769,802	0	ILS -52,882	ILS 13.3877	ILS 13.7877
2025-03-25 (Tuesday)	132,196	ILS 1,822,684	ILS 1,822,684	0	ILS 22,086	ILS 13.7877	ILS 13.6207
2025-03-24 (Monday)	132,196	ILS 1,800,598	ILS 1,800,598	0	ILS -35,462	ILS 13.6207	ILS 13.8889
2025-03-21 (Friday)	132,196	ILS 1,836,060	ILS 1,836,060	0	ILS -19,896	ILS 13.8889	ILS 14.0394
2025-03-20 (Thursday)	132,196	ILS 1,855,956	ILS 1,855,956	0	ILS 16,714	ILS 14.0394	ILS 13.913
2025-03-19 (Wednesday)	132,196	ILS 1,839,242	ILS 1,839,242	0	ILS 3,757	ILS 13.913	ILS 13.8846
2025-03-18 (Tuesday)	132,196	ILS 1,835,485	ILS 1,835,485	0	ILS -17,434	ILS 13.8846	ILS 14.0165
2025-03-17 (Monday)	132,196	ILS 1,852,919	ILS 1,852,919	-514	ILS -16,579	ILS 14.0165	ILS 14.0871
2025-03-14 (Friday)	132,710	ILS 1,869,498	ILS 1,869,498	0	ILS 9,132	ILS 14.0871	ILS 14.0183
2025-03-13 (Thursday)	132,710	ILS 1,860,366	ILS 1,860,366	0	ILS -24,763	ILS 14.0183	ILS 14.2049
2025-03-12 (Wednesday)	132,710	ILS 1,885,129	ILS 1,885,129	-516	ILS 37,158	ILS 14.2049	ILS 13.8709
2025-03-11 (Tuesday)	133,226	ILS 1,847,971	ILS 1,847,971	0	ILS -17,965	ILS 13.8709	ILS 14.0058
2025-03-10 (Monday)	133,226	ILS 1,865,936	ILS 1,865,936	-514	ILS -4,463	ILS 14.0058	ILS 13.9853
2025-03-07 (Friday)	133,740	ILS 1,870,399	ILS 1,870,399	0	ILS 9,906	ILS 13.9853	ILS 13.9113
2025-03-05 (Wednesday)	133,740	ILS 1,860,493	ILS 1,860,493	0	ILS 53,092	ILS 13.9113	ILS 13.5143
2025-03-04 (Tuesday)	133,740	ILS 1,807,401	ILS 1,807,401	0	ILS -42,956	ILS 13.5143	ILS 13.8355
2025-03-03 (Monday)	133,740	ILS 1,850,357	ILS 1,850,357	0	ILS 73,871	ILS 13.8355	ILS 13.2831
2025-02-28 (Friday)	133,740	ILS 1,776,486	ILS 1,776,486	0	ILS -11,177	ILS 13.2831	ILS 13.3667
2025-02-27 (Thursday)	133,740	ILS 1,787,663	ILS 1,787,663	0	ILS 475	ILS 13.3667	ILS 13.3632
2025-02-26 (Wednesday)	133,740	ILS 1,787,188	ILS 1,787,188	0	ILS 32,168	ILS 13.3632	ILS 13.1226
2025-02-25 (Tuesday)	133,740	ILS 1,755,020	ILS 1,755,020	0	ILS 8,578	ILS 13.1226	ILS 13.0585
2025-02-24 (Monday)	133,740	ILS 1,746,442	ILS 1,746,442	0	ILS -54,889	ILS 13.0585	ILS 13.4689
2025-02-21 (Friday)	133,740	ILS 1,801,331	ILS 1,801,331	0	ILS -10,085	ILS 13.4689	ILS 13.5443
2025-02-20 (Thursday)	133,740	ILS 1,811,416	ILS 1,811,416	0	ILS 23,360	ILS 13.5443	ILS 13.3696
2025-02-19 (Wednesday)	133,740	ILS 1,788,056	ILS 1,788,056	0	ILS 1,089	ILS 13.3696	ILS 13.3615
2025-02-18 (Tuesday)	133,740	ILS 1,786,967	ILS 1,786,967	-259	ILS 28,400	ILS 13.3615	ILS 13.1237
2025-02-17 (Monday)	133,999	ILS 1,758,567	ILS 1,758,567	0	ILS 5,062	ILS 13.1237	ILS 13.086
2025-02-14 (Friday)	133,999	ILS 1,753,505	ILS 1,753,505	0	ILS 8,879	ILS 13.086	ILS 13.0197
2025-02-13 (Thursday)	133,999	ILS 1,744,626	ILS 1,744,626	0	ILS 35,841	ILS 13.0197	ILS 12.7522
2025-02-12 (Wednesday)	133,999	ILS 1,708,785	ILS 1,708,785	-1,036	ILS -37,948	ILS 12.7522	ILS 12.9354
2025-02-11 (Tuesday)	135,035	ILS 1,746,733	ILS 1,746,733	0	ILS -43,826	ILS 12.9354	ILS 13.26
2025-02-10 (Monday)	135,035	ILS 1,790,559	ILS 1,790,559	0	ILS 17,393	ILS 13.26	ILS 13.1312
2025-02-07 (Friday)	135,035	ILS 1,773,166	ILS 1,773,166	0	ILS -1,746	ILS 13.1312	ILS 13.1441
2025-02-06 (Thursday)	135,035	ILS 1,774,912	ILS 1,774,912	0	ILS 90	ILS 13.1441	ILS 13.1434
2025-02-05 (Wednesday)	135,035	ILS 1,774,822	ILS 1,774,822	518	ILS 54,648	ILS 13.1434	ILS 12.7878
2025-02-04 (Tuesday)	134,517	ILS 1,720,174	ILS 1,720,174	1,295	ILS 44,308	ILS 12.7878	ILS 12.5795
2025-02-03 (Monday)	133,222	ILS 1,675,866	ILS 1,675,866	0	ILS 3,834	ILS 12.5795	ILS 12.5507
2025-01-31 (Friday)	133,222	ILS 1,672,032	ILS 1,672,032	0	ILS 2,919	ILS 12.5507	ILS 12.5288
2025-01-30 (Thursday)	133,222	ILS 1,669,113	ILS 1,669,113	0	ILS 4,833	ILS 12.5288	ILS 12.4925
2025-01-29 (Wednesday)	133,222	ILS 1,664,280	ILS 1,664,280	0	ILS 31,873	ILS 12.4925	ILS 12.2533
2025-01-28 (Tuesday)	133,222	ILS 1,632,407	ILS 1,632,407	0	ILS 4,148	ILS 12.2533	ILS 12.2221
2025-01-27 (Monday)	133,222	ILS 1,628,259	ILS 1,628,259	0	ILS -48,990	ILS 12.2221	ILS 12.5899
2025-01-24 (Friday)	133,222	ILS 1,677,249	ILS 1,677,249	0	ILS 1,945	ILS 12.5899	ILS 12.5753
2025-01-23 (Thursday)	133,222	ILS 1,675,304	ILS 1,675,304	0	ILS -30,644	ILS 12.5753	ILS 12.8053
2025-01-22 (Wednesday)	133,222	ILS 1,705,948	ILS 1,705,948	0	ILS -21,750	ILS 12.8053	ILS 12.9686
2025-01-21 (Tuesday)	133,222	ILS 1,727,698	ILS 1,727,698	0	ILS 3,793	ILS 12.9686	ILS 12.9401
2025-01-20 (Monday)	133,222	ILS 1,723,905	ILS 1,723,905	0	ILS 21,059	ILS 12.9401	ILS 12.782
2025-01-17 (Friday)	133,222	ILS 1,702,846	ILS 1,702,846	0	ILS 24,374	ILS 12.782	ILS 12.5991
2025-01-16 (Thursday)	133,222	ILS 1,678,472	ILS 1,678,472	0	ILS 17,098	ILS 12.5991	ILS 12.4707
2025-01-15 (Wednesday)	133,222	ILS 1,661,374	ILS 1,661,374	0	ILS 7,675	ILS 12.4707	ILS 12.4131
2025-01-14 (Tuesday)	133,222	ILS 1,653,699	ILS 1,653,699	0	ILS 24,328	ILS 12.4131	ILS 12.2305
2025-01-13 (Monday)	133,222	ILS 1,629,371	ILS 1,629,371	0	ILS 32,493	ILS 12.2305	ILS 11.9866
2025-01-10 (Friday)	133,222	ILS 1,596,878	ILS 1,596,878	0	ILS -9,635	ILS 11.9866	ILS 12.0589
2025-01-09 (Thursday)	133,222	ILS 1,606,513	ILS 1,606,513	0	ILS 9,034	ILS 12.0589	ILS 11.9911
2025-01-08 (Wednesday)	133,222	ILS 1,597,479	ILS 1,597,479	0	ILS 0	ILS 11.9911	ILS 11.9911
2025-01-02 (Thursday)	133,222	ILS 1,579,540	ILS 1,579,540
2024-12-30 (Monday)	133,222	ILS 1,541,743	ILS 1,541,743
2024-12-26 (Thursday)	133,222	ILS 1,514,783	ILS 1,514,783
2024-12-24 (Tuesday)	133,222	ILS 1,545,492	ILS 1,545,492
2024-12-23 (Monday)	133,222	ILS 1,555,466	ILS 1,555,466
2024-12-20 (Friday)	133,222	ILS 1,549,856	ILS 1,549,856
2024-12-19 (Thursday)	133,222	ILS 1,551,661	ILS 1,551,661
2024-12-18 (Wednesday)	133,222	ILS 1,572,912	ILS 1,572,912
2024-12-06 (Friday)	133,222	ILS 1,606,778	ILS 1,606,778	0	ILS 7,011	ILS 12.0609	ILS 12.0083
2024-12-05 (Thursday)	133,222	ILS 1,599,767	ILS 1,599,767	0	ILS 21,156	ILS 12.0083	ILS 11.8495
2024-12-04 (Wednesday)	133,222	ILS 1,578,611	ILS 1,578,611	0	ILS -8,512	ILS 11.8495	ILS 11.9134
2024-12-03 (Tuesday)	133,222	ILS 1,587,123	ILS 1,587,123	0	ILS 35,196	ILS 11.9134	ILS 11.6492
2024-12-02 (Monday)	133,222	ILS 1,551,927	ILS 1,551,927	0	ILS 38,561	ILS 11.6492	ILS 11.3597
2024-11-29 (Friday)	133,222	ILS 1,513,366	ILS 1,513,366	0	ILS 6,569	ILS 11.3597	ILS 11.3104
2024-11-28 (Thursday)	133,222	ILS 1,506,797	ILS 1,506,797	0	ILS -5,799	ILS 11.3104	ILS 11.354
2024-11-27 (Wednesday)	133,222	ILS 1,512,596	ILS 1,512,596	0	ILS -56,119	ILS 11.354	ILS 11.7752
2024-11-26 (Tuesday)	133,222	ILS 1,568,715	ILS 1,568,715	0	ILS 23,280	ILS 11.7752	ILS 11.6004
2024-11-25 (Monday)	133,222	ILS 1,545,435	ILS 1,545,435	0	ILS 57,494	ILS 11.6004	ILS 11.1689
2024-11-22 (Friday)	133,222	ILS 1,487,941	ILS 1,487,941	0	ILS 4,468	ILS 11.1689	ILS 11.1353
2024-11-21 (Thursday)	133,222	ILS 1,483,473	ILS 1,483,473	0	ILS 33,474	ILS 11.1353	ILS 10.8841
2024-11-20 (Wednesday)	133,222	ILS 1,449,999	ILS 1,449,999	0	ILS 4,855	ILS 10.8841	ILS 10.8476
2024-11-19 (Tuesday)	133,222	ILS 1,445,144	ILS 1,445,144	0	ILS -7,688	ILS 10.8476	ILS 10.9053
2024-11-18 (Monday)	133,222	ILS 1,452,832	ILS 1,452,832	262	ILS 13,352	ILS 10.9053	ILS 10.8264
2024-11-12 (Tuesday)	132,960	ILS 1,439,480	ILS 1,439,480	0	ILS 29,803	ILS 10.8264	ILS 10.6023
2024-11-11 (Monday)	132,960	ILS 1,409,677	ILS 1,409,677	0	ILS 35,739	ILS 10.6023	ILS 10.3335
2024-11-08 (Friday)	132,960	ILS 1,373,938	ILS 1,373,938	0	ILS -11,081	ILS 10.3335	ILS 10.4168
2024-11-07 (Thursday)	132,960	ILS 1,385,019	ILS 1,385,019	263	ILS 25,317	ILS 10.4168	ILS 10.2467
2024-11-06 (Wednesday)	132,697	ILS 1,359,702	ILS 1,359,702	0	ILS 769	ILS 10.2467	ILS 10.2409
2024-11-05 (Tuesday)	132,697	ILS 1,358,933	ILS 1,358,933	0	ILS 7,175	ILS 10.2409	ILS 10.1868
2024-11-04 (Monday)	132,697	ILS 1,351,758	ILS 1,351,758	0	ILS 4,701	ILS 10.1868	ILS 10.1514
2024-11-01 (Friday)	132,697	ILS 1,347,057	ILS 1,347,057	0	ILS -4,069	ILS 10.1514	ILS 10.182
2024-10-31 (Thursday)	132,697	ILS 1,351,126	ILS 1,351,126	263	ILS -3,034	ILS 10.182	ILS 10.2252
2024-10-30 (Wednesday)	132,434	ILS 1,354,160	ILS 1,354,160	0	ILS 31,687	ILS 10.2252	ILS 9.9859
2024-10-29 (Tuesday)	132,434	ILS 1,322,473	ILS 1,322,473	0	ILS 4,995	ILS 9.9859	ILS 9.94819
2024-10-28 (Monday)	132,434	ILS 1,317,478	ILS 1,317,478	0	ILS 43,167	ILS 9.94819	ILS 9.62223
2024-10-25 (Friday)	132,434	ILS 1,274,311	ILS 1,274,311	0	ILS 2,115	ILS 9.62223	ILS 9.60626
2024-10-24 (Thursday)	132,434	ILS 1,272,196	ILS 1,272,196	0	ILS -318	ILS 9.60626	ILS 9.60867
2024-10-23 (Wednesday)	132,434	ILS 1,272,514	ILS 1,272,514	0	ILS -8,459	ILS 9.60867	ILS 9.67254
2024-10-22 (Tuesday)	132,434	ILS 1,280,973	ILS 1,280,973	0	ILS -21,088	ILS 9.67254	ILS 9.83177
2024-10-21 (Monday)	132,434	ILS 1,302,061	ILS 1,302,061	0	ILS 19,235	ILS 9.83177	ILS 9.68653
2024-10-18 (Friday)	132,434	ILS 1,282,826	ILS 1,282,826

Share Trades of LUMI.TA by Blackrock for IE00B0M62Q58

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-05-07	SELL	-522			14.993*		12.64 Profit of 6,599 on sale
2025-04-28	BUY	1,040			13.919*		12.54
2025-04-14	BUY	780			13.984*		12.39
2025-04-09	SELL	-4,144			12.788*		12.37 Profit of 51,251 on sale
2025-04-08	BUY	3,885			13.237*		12.36
2025-04-04	BUY	259			13.789*		12.34
2025-03-31	SELL	-259			13.368*		12.30 Profit of 3,184 on sale
2025-03-17	SELL	-514			14.017*		12.11 Profit of 6,222 on sale
2025-03-12	SELL	-516			14.205*		12.03 Profit of 6,206 on sale
2025-03-10	SELL	-514			14.006*		11.97 Profit of 6,155 on sale
2025-02-18	SELL	-259			13.362*		11.65 Profit of 3,019 on sale
2025-02-12	SELL	-1,036			12.752*		11.56 Profit of 11,977 on sale
2025-02-05	BUY	518			13.143*		11.41
2025-02-04	BUY	1,295			12.788*		11.38
2024-11-18	BUY	262			10.905*		10.10
2024-11-07	BUY	263			10.417*		9.96
2024-10-31	BUY	263			10.182*		9.81

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of LUMI.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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