| Stock Name / Fund | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares V Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300QETNU1W5JY7Z94 |
| ETF Ticker | SPOG(GBX) LSE |
| ETF Ticker | IS0D(EUR) F |
| ETF Ticker | IOGP.AS(EUR) CXE |
| ETF Ticker | IOGP.LS(USD) CXE |
| ETF Ticker | IS0D.DE(EUR) CXE |
| ETF Ticker | SPOG.LS(GBX) CXE |
| ETF Ticker | IOGP(EUR) Euronext Amsterdam |
| ETF Ticker | SPOG.L(GBP) LSE |
| Stock Name | |
| Ticker | () |
Show aggregate DLEKG.TA holdings
| Date | Number of DLEKG.TA Shares Held | Base Market Value of DLEKG.TA Shares | Local Market Value of DLEKG.TA Shares | Change in DLEKG.TA Shares Held | Change in DLEKG.TA Base Value | Current Price per DLEKG.TA Share Held | Previous Price per DLEKG.TA Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 (Thursday) | 3,340 | ILS 549,291 | ILS 549,291 | ||||
| 2025-05-07 (Wednesday) | 3,340 | ILS 535,320 | ILS 535,320 | ||||
| 2025-05-06 (Tuesday) | 3,340 | ILS 523,175 | ILS 523,175 | 0 | ILS -262 | ILS 156.639 | ILS 156.718 |
| 2025-05-05 (Monday) | 3,340 | ILS 523,437 | ILS 523,437 | 0 | ILS -15,409 | ILS 156.718 | ILS 161.331 |
| 2025-05-02 (Friday) | 3,340 | ILS 538,846 | ILS 538,846 | 0 | ILS 4,121 | ILS 161.331 | ILS 160.097 |
| 2025-05-01 (Thursday) | 3,340 | ILS 534,725 | ILS 534,725 | 0 | ILS 3,490 | ILS 160.097 | ILS 159.052 |
| 2025-04-30 (Wednesday) | 3,340 | ILS 531,235 | ILS 531,235 | 0 | ILS -2,280 | ILS 159.052 | ILS 159.735 |
| 2025-04-29 (Tuesday) | 3,340 | ILS 533,515 | ILS 533,515 | 0 | ILS -3,573 | ILS 159.735 | ILS 160.805 |
| 2025-04-28 (Monday) | 3,340 | ILS 537,088 | ILS 537,088 | 0 | ILS -5,518 | ILS 160.805 | ILS 162.457 |
| 2025-04-25 (Friday) | 3,340 | ILS 542,606 | ILS 542,606 | 0 | ILS 374 | ILS 162.457 | ILS 162.345 |
| 2025-04-24 (Thursday) | 3,340 | ILS 542,232 | ILS 542,232 | 0 | ILS 1,831 | ILS 162.345 | ILS 161.797 |
| 2025-04-23 (Wednesday) | 3,340 | ILS 540,401 | ILS 540,401 | 0 | ILS 7,582 | ILS 161.797 | ILS 159.527 |
| 2025-04-22 (Tuesday) | 3,340 | ILS 532,819 | ILS 532,819 | 0 | ILS 9,875 | ILS 159.527 | ILS 156.57 |
| 2025-04-21 (Monday) | 3,340 | ILS 522,944 | ILS 522,944 | 0 | ILS -2,527 | ILS 156.57 | ILS 157.327 |
| 2025-04-18 (Friday) | 3,340 | ILS 525,471 | ILS 525,471 | 0 | ILS 0 | ILS 157.327 | ILS 157.327 |
| 2025-04-17 (Thursday) | 3,340 | ILS 525,471 | ILS 525,471 | 62 | ILS 18,453 | ILS 157.327 | ILS 154.673 |
| 2025-04-16 (Wednesday) | 3,278 | ILS 507,018 | ILS 507,018 | 0 | ILS -2,617 | ILS 154.673 | ILS 155.471 |
| 2025-04-15 (Tuesday) | 3,278 | ILS 509,635 | ILS 509,635 | 39 | ILS 12,369 | ILS 155.471 | ILS 153.525 |
| 2025-04-14 (Monday) | 3,239 | ILS 497,266 | ILS 497,266 | 0 | ILS 20,229 | ILS 153.525 | ILS 147.279 |
| 2025-04-11 (Friday) | 3,239 | ILS 477,037 | ILS 477,037 | 0 | ILS 5,135 | ILS 147.279 | ILS 145.694 |
| 2025-04-10 (Thursday) | 3,239 | ILS 471,902 | ILS 471,902 | 39 | ILS 24,351 | ILS 145.694 | ILS 139.86 |
| 2025-04-09 (Wednesday) | 3,200 | ILS 447,551 | ILS 447,551 | 0 | ILS -25,796 | ILS 139.86 | ILS 147.921 |
| 2025-04-08 (Tuesday) | 3,200 | ILS 473,347 | ILS 473,347 | -39 | ILS 6,941 | ILS 147.921 | ILS 143.997 |
| 2025-04-07 (Monday) | 3,239 | ILS 466,406 | ILS 466,406 | 0 | ILS -32,781 | ILS 143.997 | ILS 154.118 |
| 2025-04-04 (Friday) | 3,239 | ILS 499,187 | ILS 499,187 | 0 | ILS -39,720 | ILS 154.118 | ILS 166.381 |
| 2025-04-02 (Wednesday) | 3,239 | ILS 538,907 | ILS 538,907 | -40 | ILS 15,410 | ILS 166.381 | ILS 159.651 |
| 2025-04-01 (Tuesday) | 3,279 | ILS 523,497 | ILS 523,497 | 0 | ILS 18,047 | ILS 159.651 | ILS 154.148 |
| 2025-03-31 (Monday) | 3,279 | ILS 505,450 | ILS 505,450 | -80 | ILS -36,999 | ILS 154.148 | ILS 161.491 |
| 2025-03-28 (Friday) | 3,359 | ILS 542,449 | ILS 542,449 | 0 | ILS -2,793 | ILS 161.491 | ILS 162.323 |
| 2025-03-27 (Thursday) | 3,359 | ILS 545,242 | ILS 545,242 | 0 | ILS 25,273 | ILS 162.323 | ILS 154.799 |
| 2025-03-26 (Wednesday) | 3,359 | ILS 519,969 | ILS 519,969 | 0 | ILS 11,030 | ILS 154.799 | ILS 151.515 |
| 2025-03-25 (Tuesday) | 3,359 | ILS 508,939 | ILS 508,939 | 0 | ILS 12,602 | ILS 151.515 | ILS 147.763 |
| 2025-03-24 (Monday) | 3,359 | ILS 496,337 | ILS 496,337 | 0 | ILS 4,959 | ILS 147.763 | ILS 146.287 |
| 2025-03-21 (Friday) | 3,359 | ILS 491,378 | ILS 491,378 | 0 | ILS -5,325 | ILS 146.287 | ILS 147.872 |
| 2025-03-20 (Thursday) | 3,359 | ILS 496,703 | ILS 496,703 | -89 | ILS -15,670 | ILS 147.872 | ILS 148.6 |
| 2025-03-19 (Wednesday) | 3,448 | ILS 512,373 | ILS 512,373 | 0 | ILS -8,479 | ILS 148.6 | ILS 151.059 |
| 2025-03-18 (Tuesday) | 3,448 | ILS 520,852 | ILS 520,852 | 0 | ILS -9,631 | ILS 151.059 | ILS 153.852 |
| 2025-03-17 (Monday) | 3,448 | ILS 530,483 | ILS 530,483 | 41 | ILS 13,257 | ILS 153.852 | ILS 151.813 |
| 2025-03-14 (Friday) | 3,407 | ILS 517,226 | ILS 517,226 | 0 | ILS 2,527 | ILS 151.813 | ILS 151.071 |
| 2025-03-13 (Thursday) | 3,407 | ILS 514,699 | ILS 514,699 | -41 | ILS -9,278 | ILS 151.071 | ILS 151.965 |
| 2025-03-12 (Wednesday) | 3,448 | ILS 523,977 | ILS 523,977 | 0 | ILS 14,570 | ILS 151.965 | ILS 147.74 |
| 2025-03-11 (Tuesday) | 3,448 | ILS 509,407 | ILS 509,407 | 0 | ILS -10,158 | ILS 147.74 | ILS 150.686 |
| 2025-03-10 (Monday) | 3,448 | ILS 519,565 | ILS 519,565 | -41 | ILS -7,131 | ILS 150.686 | ILS 150.959 |
| 2025-03-07 (Friday) | 3,489 | ILS 526,696 | ILS 526,696 | 0 | ILS -19,893 | ILS 150.959 | ILS 156.661 |
| 2025-03-05 (Wednesday) | 3,489 | ILS 546,589 | ILS 546,589 | 0 | ILS -1,627 | ILS 156.661 | ILS 157.127 |
| 2025-03-04 (Tuesday) | 3,489 | ILS 548,216 | ILS 548,216 | -41 | ILS -41,074 | ILS 157.127 | ILS 166.938 |
| 2025-03-03 (Monday) | 3,530 | ILS 589,290 | ILS 589,290 | 0 | ILS -1,929 | ILS 166.938 | ILS 167.484 |
| 2025-02-28 (Friday) | 3,530 | ILS 591,219 | ILS 591,219 | 0 | ILS -3,720 | ILS 167.484 | ILS 168.538 |
| 2025-02-27 (Thursday) | 3,530 | ILS 594,939 | ILS 594,939 | 0 | ILS -8,067 | ILS 168.538 | ILS 170.823 |
| 2025-02-26 (Wednesday) | 3,530 | ILS 603,006 | ILS 603,006 | 0 | ILS -6,485 | ILS 170.823 | ILS 172.66 |
| 2025-02-25 (Tuesday) | 3,530 | ILS 609,491 | ILS 609,491 | 0 | ILS 11,974 | ILS 172.66 | ILS 169.268 |
| 2025-02-24 (Monday) | 3,530 | ILS 597,517 | ILS 597,517 | -41 | ILS -5,153 | ILS 169.268 | ILS 168.768 |
| 2025-02-21 (Friday) | 3,571 | ILS 602,670 | ILS 602,670 | 0 | ILS -3,375 | ILS 168.768 | ILS 169.713 |
| 2025-02-20 (Thursday) | 3,571 | ILS 606,045 | ILS 606,045 | 0 | ILS 20,090 | ILS 169.713 | ILS 164.087 |
| 2025-02-19 (Wednesday) | 3,571 | ILS 585,955 | ILS 585,955 | 0 | ILS -612 | ILS 164.087 | ILS 164.258 |
| 2025-02-18 (Tuesday) | 3,571 | ILS 586,567 | ILS 586,567 | -82 | ILS -3,381 | ILS 164.258 | ILS 161.497 |
| 2025-02-17 (Monday) | 3,653 | ILS 589,948 | ILS 589,948 | 0 | ILS 4,281 | ILS 161.497 | ILS 160.325 |
| 2025-02-14 (Friday) | 3,653 | ILS 585,667 | ILS 585,667 | 0 | ILS 2,966 | ILS 160.325 | ILS 159.513 |
| 2025-02-13 (Thursday) | 3,653 | ILS 582,701 | ILS 582,701 | 0 | ILS -4,935 | ILS 159.513 | ILS 160.864 |
| 2025-02-12 (Wednesday) | 3,653 | ILS 587,636 | ILS 587,636 | 0 | ILS 3,335 | ILS 160.864 | ILS 159.951 |
| 2025-02-11 (Tuesday) | 3,653 | ILS 584,301 | ILS 584,301 | 0 | ILS -7,295 | ILS 159.951 | ILS 161.948 |
| 2025-02-10 (Monday) | 3,653 | ILS 591,596 | ILS 591,596 | 0 | ILS 24,747 | ILS 161.948 | ILS 155.174 |
| 2025-02-07 (Friday) | 3,653 | ILS 566,849 | ILS 566,849 | 0 | ILS -558 | ILS 155.174 | ILS 155.326 |
| 2025-02-06 (Thursday) | 3,653 | ILS 567,407 | ILS 567,407 | 0 | ILS -4,112 | ILS 155.326 | ILS 156.452 |
| 2025-02-05 (Wednesday) | 3,653 | ILS 571,519 | ILS 571,519 | 0 | ILS 10,094 | ILS 156.452 | ILS 153.689 |
| 2025-02-04 (Tuesday) | 3,653 | ILS 561,425 | ILS 561,425 | 0 | ILS 10,603 | ILS 153.689 | ILS 150.786 |
| 2025-02-03 (Monday) | 3,653 | ILS 550,822 | ILS 550,822 | 0 | ILS 18,129 | ILS 150.786 | ILS 145.823 |
| 2025-01-31 (Friday) | 3,653 | ILS 532,693 | ILS 532,693 | 0 | ILS 930 | ILS 145.823 | ILS 145.569 |
| 2025-01-30 (Thursday) | 3,653 | ILS 531,763 | ILS 531,763 | 0 | ILS -4,608 | ILS 145.569 | ILS 146.83 |
| 2025-01-29 (Wednesday) | 3,653 | ILS 536,371 | ILS 536,371 | 0 | ILS 15,701 | ILS 146.83 | ILS 142.532 |
| 2025-01-28 (Tuesday) | 3,653 | ILS 520,670 | ILS 520,670 | 0 | ILS -13,236 | ILS 142.532 | ILS 146.155 |
| 2025-01-27 (Monday) | 3,653 | ILS 533,906 | ILS 533,906 | -820 | ILS -134,360 | ILS 146.155 | ILS 149.4 |
| 2025-01-24 (Friday) | 4,473 | ILS 668,266 | ILS 668,266 | 0 | ILS 775 | ILS 149.4 | ILS 149.227 |
| 2025-01-23 (Thursday) | 4,473 | ILS 667,491 | ILS 667,491 | 0 | ILS -20,176 | ILS 149.227 | ILS 153.737 |
| 2025-01-22 (Wednesday) | 4,473 | ILS 687,667 | ILS 687,667 | ||||
| 2025-01-21 (Tuesday) | 4,432 | ILS 684,359 | ILS 684,359 | ||||
| 2025-01-20 (Monday) | 4,432 | ILS 684,854 | ILS 684,854 | ||||
| 2025-01-17 (Friday) | 4,432 | ILS 682,162 | ILS 682,162 | ||||
| 2025-01-16 (Thursday) | 4,432 | ILS 672,397 | ILS 672,397 | ||||
| 2025-01-15 (Wednesday) | 4,432 | ILS 680,126 | ILS 680,126 | ||||
| 2025-01-14 (Tuesday) | 4,432 | ILS 662,257 | ILS 662,257 | ||||
| 2025-01-13 (Monday) | 4,432 | ILS 658,470 | ILS 658,470 | ||||
| 2025-01-10 (Friday) | 4,432 | ILS 621,811 | ILS 621,811 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 4,432 | ILS 625,563 | ILS 625,563 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 4,432 | ILS 625,563 | ILS 625,563 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 4,432 | ILS 625,563 | ILS 625,563 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 4,432 | ILS 618,126 | ILS 618,126 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 4,432 | ILS 618,126 | ILS 618,126 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 4,432 | ILS 618,126 | ILS 618,126 | ||||
| 2025-01-02 (Thursday) | 4,432 | ILS 601,516 | ILS 601,516 | -123 | ILS -1,130 | ILS 135.721 | ILS 132.304 |
| 2024-12-30 (Monday) | 4,432 | ILS 563,138 | ILS 563,138 | ||||
| 2024-12-06 (Friday) | 4,555 | ILS 602,646 | ILS 602,646 | 0 | ILS 2,629 | ILS 132.304 | ILS 131.727 |
| 2024-12-05 (Thursday) | 4,555 | ILS 600,017 | ILS 600,017 | 0 | ILS -3,226 | ILS 131.727 | ILS 132.435 |
| 2024-12-04 (Wednesday) | 4,555 | ILS 603,243 | ILS 603,243 | -82 | ILS -9,053 | ILS 132.435 | ILS 132.046 |
| 2024-12-03 (Tuesday) | 4,637 | ILS 612,296 | ILS 612,296 | -41 | ILS -435 | ILS 132.046 | ILS 130.981 |
| 2024-12-02 (Monday) | 4,678 | ILS 612,731 | ILS 612,731 | 0 | ILS -14,279 | ILS 130.981 | ILS 134.034 |
| 2024-11-29 (Friday) | 4,678 | ILS 627,010 | ILS 627,010 | 0 | ILS 2,722 | ILS 134.034 | ILS 133.452 |
| 2024-11-28 (Thursday) | 4,678 | ILS 624,288 | ILS 624,288 | 0 | ILS 3,179 | ILS 133.452 | ILS 132.772 |
| 2024-11-27 (Wednesday) | 4,678 | ILS 621,109 | ILS 621,109 | -82 | ILS -21,552 | ILS 132.772 | ILS 135.013 |
| 2024-11-26 (Tuesday) | 4,760 | ILS 642,661 | ILS 642,661 | 0 | ILS 4,091 | ILS 135.013 | ILS 134.153 |
| 2024-11-25 (Monday) | 4,760 | ILS 638,570 | ILS 638,570 | 135 | ILS 53,176 | ILS 134.153 | ILS 126.572 |
| 2024-11-22 (Friday) | 4,625 | ILS 585,394 | ILS 585,394 | 0 | ILS 1,758 | ILS 126.572 | ILS 126.192 |
| 2024-11-21 (Thursday) | 4,625 | ILS 583,636 | ILS 583,636 | 0 | ILS 8,087 | ILS 126.192 | ILS 124.443 |
| 2024-11-20 (Wednesday) | 4,625 | ILS 575,549 | ILS 575,549 | 0 | ILS -50 | ILS 124.443 | ILS 124.454 |
| 2024-11-19 (Tuesday) | 4,625 | ILS 575,599 | ILS 575,599 | -40 | ILS -1,000 | ILS 124.454 | ILS 123.601 |
| 2024-11-18 (Monday) | 4,665 | ILS 576,599 | ILS 576,599 | 0 | ILS 5,638 | ILS 123.601 | ILS 122.392 |
| 2024-11-12 (Tuesday) | 4,665 | ILS 570,961 | ILS 570,961 | -40 | ILS 6,981 | ILS 122.392 | ILS 119.868 |
| 2024-11-08 (Friday) | 4,705 | ILS 563,980 | ILS 563,980 | 0 | ILS -4,548 | ILS 119.868 | ILS 120.835 |
| 2024-11-07 (Thursday) | 4,705 | ILS 568,528 | ILS 568,528 | 160 | ILS 15,876 | ILS 120.835 | ILS 121.596 |
| 2024-11-06 (Wednesday) | 4,545 | ILS 552,652 | ILS 552,652 | 0 | ILS 18,424 | ILS 121.596 | ILS 117.542 |
| 2024-11-05 (Tuesday) | 4,545 | ILS 534,228 | ILS 534,228 | 0 | ILS 1,304 | ILS 117.542 | ILS 117.255 |
| 2024-11-04 (Monday) | 4,545 | ILS 532,924 | ILS 532,924 | 0 | ILS -2,224 | ILS 117.255 | ILS 117.744 |
| 2024-11-01 (Friday) | 4,545 | ILS 535,148 | ILS 535,148 | 0 | ILS -1,616 | ILS 117.744 | ILS 118.1 |
| 2024-10-31 (Thursday) | 4,545 | ILS 536,764 | ILS 536,764 | 0 | ILS -7,165 | ILS 118.1 | ILS 119.676 |
| 2024-10-30 (Wednesday) | 4,545 | ILS 543,929 | ILS 543,929 | 160 | ILS 28,552 | ILS 119.676 | ILS 117.532 |
| 2024-10-29 (Tuesday) | 4,385 | ILS 515,377 | ILS 515,377 | 0 | ILS -3,047 | ILS 117.532 | ILS 118.227 |
| 2024-10-28 (Monday) | 4,385 | ILS 518,424 | ILS 518,424 | -80 | ILS 5,104 | ILS 118.227 | ILS 114.965 |
| 2024-10-25 (Friday) | 4,465 | ILS 513,320 | ILS 513,320 | 0 | ILS 852 | ILS 114.965 | ILS 114.774 |
| 2024-10-24 (Thursday) | 4,465 | ILS 512,468 | ILS 512,468 | 0 | ILS -128 | ILS 114.774 | ILS 114.803 |
| 2024-10-23 (Wednesday) | 4,465 | ILS 512,596 | ILS 512,596 | 0 | ILS -3,407 | ILS 114.803 | ILS 115.566 |
| 2024-10-22 (Tuesday) | 4,465 | ILS 516,003 | ILS 516,003 | 0 | ILS -4,831 | ILS 115.566 | ILS 116.648 |
| 2024-10-21 (Monday) | 4,465 | ILS 520,834 | ILS 520,834 | 0 | ILS 7,957 | ILS 116.648 | ILS 114.866 |
| 2024-10-18 (Friday) | 4,465 | ILS 512,877 | ILS 512,877 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | BUY | 62 | 157.327* | 144.30 | |||
| 2025-04-15 | BUY | 39 | 155.471* | 144.06 | |||
| 2025-04-10 | BUY | 39 | 145.694* | 143.89 | |||
| 2025-04-08 | SELL | -39 | 147.921* | 143.89 Profit of 5,612 on sale | |||
| 2025-04-02 | SELL | -40 | 166.381* | 143.48 Profit of 5,739 on sale | |||
| 2025-03-31 | SELL | -80 | 154.148* | 143.14 Profit of 11,451 on sale | |||
| 2025-03-20 | SELL | -89 | 147.872* | 142.15 Profit of 12,651 on sale | |||
| 2025-03-17 | BUY | 41 | 153.852* | 141.75 | |||
| 2025-03-13 | SELL | -41 | 151.071* | 141.46 Profit of 5,800 on sale | |||
| 2025-03-10 | SELL | -41 | 150.686* | 141.04 Profit of 5,783 on sale | |||
| 2025-03-04 | SELL | -41 | 157.127* | 140.35 Profit of 5,754 on sale | |||
| 2025-02-24 | SELL | -41 | 169.268* | 137.14 Profit of 5,623 on sale | |||
| 2025-02-18 | SELL | -82 | 164.258* | 134.77 Profit of 11,051 on sale | |||
| 2025-01-27 | SELL | -820 | 146.155* | 125.77 Profit of 103,128 on sale | |||
| 2025-01-02 | SELL | -123 | 135.721* | 123.93 Profit of 15,243 on sale | |||
| 2024-12-04 | SELL | -82 | 132.435* | 123.04 Profit of 10,090 on sale | |||
| 2024-12-03 | SELL | -41 | 132.046* | 122.71 Profit of 5,031 on sale | |||
| 2024-11-27 | SELL | -82 | 132.772* | 120.95 Profit of 9,918 on sale | |||
| 2024-11-25 | BUY | 135 | 134.153* | 119.66 | |||
| 2024-11-19 | SELL | -40 | 124.454* | 118.30 Profit of 4,732 on sale | |||
| 2024-11-12 | SELL | -40 | 122.392* | 117.68 Profit of 4,707 on sale | |||
| 2024-11-07 | BUY | 160 | 120.835* | 117.26 | |||
| 2024-10-30 | BUY | 160 | 119.676* | 116.07 | |||
| 2024-10-28 | SELL | -80 | 118.227* | 115.35 Profit of 9,228 on sale |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.