Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for FORTY.TA

Show aggregate FORTY.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) FORTY.TA holdings

Date	Number of FORTY.TA Shares Held	Base Market Value of FORTY.TA Shares	Local Market Value of FORTY.TA Shares	Change in FORTY.TA Shares Held	Change in FORTY.TA Base Value	Current Price per FORTY.TA Share Held	Previous Price per FORTY.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	8,073	ILS 763,694	ILS 763,694	0	ILS 21,202	ILS 94.5985	ILS 91.9723
2025-05-07 (Wednesday)	8,073	ILS 742,492	ILS 742,492	54	ILS 12,362	ILS 91.9723	ILS 91.05
2025-05-06 (Tuesday)	8,019	ILS 730,130	ILS 730,130	0	ILS 16,827	ILS 91.05	ILS 88.9516
2025-05-05 (Monday)	8,019	ILS 713,303	ILS 713,303	0	ILS -4,633	ILS 88.9516	ILS 89.5294
2025-05-02 (Friday)	8,019	ILS 717,936	ILS 717,936	0	ILS 5,491	ILS 89.5294	ILS 88.8446
2025-05-01 (Thursday)	8,019	ILS 712,445	ILS 712,445	0	ILS 4,650	ILS 88.8446	ILS 88.2647
2025-04-30 (Wednesday)	8,019	ILS 707,795	ILS 707,795	0	ILS -3,038	ILS 88.2647	ILS 88.6436
2025-04-29 (Tuesday)	8,019	ILS 710,833	ILS 710,833	0	ILS -10,823	ILS 88.6436	ILS 89.9933
2025-04-28 (Monday)	8,019	ILS 721,656	ILS 721,656	18	ILS -14,061	ILS 89.9933	ILS 91.9531
2025-04-25 (Friday)	8,001	ILS 735,717	ILS 735,717	0	ILS 508	ILS 91.9531	ILS 91.8896
2025-04-24 (Thursday)	8,001	ILS 735,209	ILS 735,209	0	ILS -15,183	ILS 91.8896	ILS 93.7873
2025-04-23 (Wednesday)	8,001	ILS 750,392	ILS 750,392	0	ILS 37,189	ILS 93.7873	ILS 89.1392
2025-04-22 (Tuesday)	8,001	ILS 713,203	ILS 713,203	0	ILS 40,662	ILS 89.1392	ILS 84.0571
2025-04-21 (Monday)	8,001	ILS 672,541	ILS 672,541	0	ILS -22,821	ILS 84.0571	ILS 86.9094
2025-04-18 (Friday)	8,001	ILS 695,362	ILS 695,362	0	ILS 0	ILS 86.9094	ILS 86.9094
2025-04-17 (Thursday)	8,001	ILS 695,362	ILS 695,362	0	ILS -3,116	ILS 86.9094	ILS 87.2988
2025-04-16 (Wednesday)	8,001	ILS 698,478	ILS 698,478	234	ILS 19,313	ILS 87.2988	ILS 87.4424
2025-04-15 (Tuesday)	7,767	ILS 679,165	ILS 679,165	0	ILS -9,421	ILS 87.4424	ILS 88.6553
2025-04-14 (Monday)	7,767	ILS 688,586	ILS 688,586	36	ILS 16,940	ILS 88.6553	ILS 86.877
2025-04-11 (Friday)	7,731	ILS 671,646	ILS 671,646	0	ILS 7,231	ILS 86.877	ILS 85.9417
2025-04-10 (Thursday)	7,731	ILS 664,415	ILS 664,415	0	ILS 13,356	ILS 85.9417	ILS 84.2141
2025-04-09 (Wednesday)	7,731	ILS 651,059	ILS 651,059	0	ILS -6,196	ILS 84.2141	ILS 85.0155
2025-04-08 (Tuesday)	7,731	ILS 657,255	ILS 657,255	-36	ILS 2,889	ILS 85.0155	ILS 84.2495
2025-04-07 (Monday)	7,767	ILS 654,366	ILS 654,366	-38	ILS -27,723	ILS 84.2495	ILS 87.3913
2025-04-04 (Friday)	7,805	ILS 682,089	ILS 682,089	0	ILS -16,347	ILS 87.3913	ILS 89.4857
2025-04-02 (Wednesday)	7,805	ILS 698,436	ILS 698,436	0	ILS 19,851	ILS 89.4857	ILS 86.9423
2025-04-01 (Tuesday)	7,805	ILS 678,585	ILS 678,585	0	ILS 4,879	ILS 86.9423	ILS 86.3172
2025-03-31 (Monday)	7,805	ILS 673,706	ILS 673,706	180	ILS 2,237	ILS 86.3172	ILS 88.0615
2025-03-28 (Friday)	7,625	ILS 671,469	ILS 671,469	0	ILS -3,457	ILS 88.0615	ILS 88.5149
2025-03-27 (Thursday)	7,625	ILS 674,926	ILS 674,926	0	ILS 5,611	ILS 88.5149	ILS 87.779
2025-03-26 (Wednesday)	7,625	ILS 669,315	ILS 669,315	0	ILS -13,676	ILS 87.779	ILS 89.5726
2025-03-25 (Tuesday)	7,625	ILS 682,991	ILS 682,991	0	ILS -2,481	ILS 89.5726	ILS 89.898
2025-03-24 (Monday)	7,625	ILS 685,472	ILS 685,472	0	ILS -16,036	ILS 89.898	ILS 92.0011
2025-03-21 (Friday)	7,625	ILS 701,508	ILS 701,508	0	ILS -7,601	ILS 92.0011	ILS 92.9979
2025-03-20 (Thursday)	7,625	ILS 709,109	ILS 709,109	0	ILS -13,603	ILS 92.9979	ILS 94.7819
2025-03-19 (Wednesday)	7,625	ILS 722,712	ILS 722,712	0	ILS -4,845	ILS 94.7819	ILS 95.4173
2025-03-18 (Tuesday)	7,625	ILS 727,557	ILS 727,557	0	ILS -27,877	ILS 95.4173	ILS 99.0733
2025-03-17 (Monday)	7,625	ILS 755,434	ILS 755,434	0	ILS 3,305	ILS 99.0733	ILS 98.6399
2025-03-14 (Friday)	7,625	ILS 752,129	ILS 752,129	0	ILS 3,674	ILS 98.6399	ILS 98.158
2025-03-13 (Thursday)	7,625	ILS 748,455	ILS 748,455	0	ILS 2,775	ILS 98.158	ILS 97.7941
2025-03-12 (Wednesday)	7,625	ILS 745,680	ILS 745,680	-36	ILS 18,028	ILS 97.7941	ILS 94.9813
2025-03-11 (Tuesday)	7,661	ILS 727,652	ILS 727,652	0	ILS 41,784	ILS 94.9813	ILS 89.5272
2025-03-10 (Monday)	7,661	ILS 685,868	ILS 685,868	0	ILS -1,317	ILS 89.5272	ILS 89.6991
2025-03-07 (Friday)	7,661	ILS 687,185	ILS 687,185	0	ILS -17,594	ILS 89.6991	ILS 91.9957
2025-03-05 (Wednesday)	7,661	ILS 704,779	ILS 704,779	0	ILS 8,602	ILS 91.9957	ILS 90.8729
2025-03-04 (Tuesday)	7,661	ILS 696,177	ILS 696,177	-36	ILS -28,677	ILS 90.8729	ILS 94.1736
2025-03-03 (Monday)	7,697	ILS 724,854	ILS 724,854	0	ILS 4,039	ILS 94.1736	ILS 93.6488
2025-02-28 (Friday)	7,697	ILS 720,815	ILS 720,815	0	ILS -4,535	ILS 93.6488	ILS 94.238
2025-02-27 (Thursday)	7,697	ILS 725,350	ILS 725,350	0	ILS 4,707	ILS 94.238	ILS 93.6265
2025-02-26 (Wednesday)	7,697	ILS 720,643	ILS 720,643	-72	ILS -17,950	ILS 93.6265	ILS 95.0693
2025-02-25 (Tuesday)	7,769	ILS 738,593	ILS 738,593	0	ILS -6,223	ILS 95.0693	ILS 95.8703
2025-02-24 (Monday)	7,769	ILS 744,816	ILS 744,816	0	ILS -21,788	ILS 95.8703	ILS 98.6747
2025-02-21 (Friday)	7,769	ILS 766,604	ILS 766,604	0	ILS -4,292	ILS 98.6747	ILS 99.2272
2025-02-20 (Thursday)	7,769	ILS 770,896	ILS 770,896	0	ILS -337	ILS 99.2272	ILS 99.2706
2025-02-19 (Wednesday)	7,769	ILS 771,233	ILS 771,233	0	ILS -4,901	ILS 99.2706	ILS 99.9014
2025-02-18 (Tuesday)	7,769	ILS 776,134	ILS 776,134	0	ILS 17,613	ILS 99.9014	ILS 97.6343
2025-02-17 (Monday)	7,769	ILS 758,521	ILS 758,521	1,585	ILS 144,750	ILS 97.6343	ILS 99.2515
2025-02-14 (Friday)	6,184	ILS 613,771	ILS 613,771	0	ILS 3,108	ILS 99.2515	ILS 98.7489
2025-02-13 (Thursday)	6,184	ILS 610,663	ILS 610,663	1,148	ILS 135,949	ILS 98.7489	ILS 94.2641
2025-02-12 (Wednesday)	5,036	ILS 474,714	ILS 474,714	52	ILS 1,535	ILS 94.2641	ILS 94.9396
2025-02-11 (Tuesday)	4,984	ILS 473,179	ILS 473,179	0	ILS -2,345	ILS 94.9396	ILS 95.4101
2025-02-10 (Monday)	4,984	ILS 475,524	ILS 475,524	0	ILS 4,293	ILS 95.4101	ILS 94.5488
2025-02-07 (Friday)	4,984	ILS 471,231	ILS 471,231	0	ILS -464	ILS 94.5488	ILS 94.6419
2025-02-06 (Thursday)	4,984	ILS 471,695	ILS 471,695	0	ILS -6,252	ILS 94.6419	ILS 95.8963
2025-02-05 (Wednesday)	4,984	ILS 477,947	ILS 477,947	0	ILS 17,015	ILS 95.8963	ILS 92.4823
2025-02-04 (Tuesday)	4,984	ILS 460,932	ILS 460,932	0	ILS 13,699	ILS 92.4823	ILS 89.7337
2025-02-03 (Monday)	4,984	ILS 447,233	ILS 447,233	0	ILS -12,324	ILS 89.7337	ILS 92.2065
2025-01-31 (Friday)	4,984	ILS 459,557	ILS 459,557	0	ILS 802	ILS 92.2065	ILS 92.0455
2025-01-30 (Thursday)	4,984	ILS 458,755	ILS 458,755	0	ILS 11,943	ILS 92.0455	ILS 89.6493
2025-01-29 (Wednesday)	4,984	ILS 446,812	ILS 446,812	0	ILS 9,338	ILS 89.6493	ILS 87.7757
2025-01-28 (Tuesday)	4,984	ILS 437,474	ILS 437,474	0	ILS -4	ILS 87.7757	ILS 87.7765
2025-01-27 (Monday)	4,984	ILS 437,478	ILS 437,478	12	ILS 5,977	ILS 87.7765	ILS 86.7862
2025-01-24 (Friday)	4,972	ILS 431,501	ILS 431,501	0	ILS 500	ILS 86.7862	ILS 86.6856
2025-01-23 (Thursday)	4,972	ILS 431,001	ILS 431,001	12	ILS -11,155	ILS 86.6856	ILS 89.1444
2025-01-22 (Wednesday)	4,960	ILS 442,156	ILS 442,156	0	ILS -6,717	ILS 89.1444	ILS 90.4986
2025-01-22 (Wednesday)	4,960	ILS 442,156	ILS 442,156	0	ILS -6,717	ILS 89.1444	ILS 90.4986
2025-01-21 (Tuesday)	4,960	ILS 448,873	ILS 448,873
2025-01-20 (Monday)	4,960	ILS 444,279	ILS 444,279
2025-01-17 (Friday)	4,960	ILS 441,634	ILS 441,634
2025-01-16 (Thursday)	4,960	ILS 435,313	ILS 435,313
2025-01-15 (Wednesday)	4,960	ILS 437,301	ILS 437,301
2025-01-14 (Tuesday)	4,960	ILS 434,267	ILS 434,267
2025-01-13 (Monday)	4,960	ILS 418,264	ILS 418,264
2025-01-10 (Friday)	4,960	ILS 416,457	ILS 416,457
2025-01-09 (Thursday)	4,960	ILS 418,970	ILS 418,970
2025-01-09 (Thursday)	4,960	ILS 418,970	ILS 418,970
2025-01-09 (Thursday)	4,960	ILS 418,970	ILS 418,970
2025-01-08 (Wednesday)	4,960	ILS 422,257	ILS 422,257
2025-01-08 (Wednesday)	4,960	ILS 422,257	ILS 422,257
2025-01-08 (Wednesday)	4,960	ILS 422,257	ILS 422,257
2025-01-02 (Thursday)	5,051	ILS 427,211	ILS 427,211
2024-12-30 (Monday)	5,051	ILS 419,701	ILS 419,701
2024-12-06 (Friday)	4,531	ILS 427,471	ILS 427,471	0	ILS 1,865	ILS 94.3436	ILS 93.932
2024-12-05 (Thursday)	4,531	ILS 425,606	ILS 425,606	0	ILS 5,761	ILS 93.932	ILS 92.6606
2024-12-04 (Wednesday)	4,531	ILS 419,845	ILS 419,845	26	ILS 9,802	ILS 92.6606	ILS 91.0195
2024-12-03 (Tuesday)	4,505	ILS 410,043	ILS 410,043	39	ILS 12,483	ILS 91.0195	ILS 89.0193
2024-12-02 (Monday)	4,466	ILS 397,560	ILS 397,560	0	ILS 7,914	ILS 89.0193	ILS 87.2472
2024-11-29 (Friday)	4,466	ILS 389,646	ILS 389,646	0	ILS 1,692	ILS 87.2472	ILS 86.8683
2024-11-28 (Thursday)	4,466	ILS 387,954	ILS 387,954	0	ILS -4,547	ILS 86.8683	ILS 87.8865
2024-11-27 (Wednesday)	4,466	ILS 392,501	ILS 392,501	0	ILS -3,962	ILS 87.8865	ILS 88.7736
2024-11-26 (Tuesday)	4,466	ILS 396,463	ILS 396,463	0	ILS 7,017	ILS 88.7736	ILS 87.2024
2024-11-25 (Monday)	4,466	ILS 389,446	ILS 389,446	0	ILS 8,257	ILS 87.2024	ILS 85.3536
2024-11-25 (Monday)	4,466	ILS 389,446	ILS 389,446	0	ILS 8,257	ILS 87.2024	ILS 85.3536
2024-11-22 (Friday)	4,466	ILS 381,189	ILS 381,189	0	ILS 1,145	ILS 85.3536	ILS 85.0972
2024-11-21 (Thursday)	4,466	ILS 380,044	ILS 380,044	0	ILS 11,448	ILS 85.0972	ILS 82.5338
2024-11-20 (Wednesday)	4,466	ILS 368,596	ILS 368,596	0	ILS -2,382	ILS 82.5338	ILS 83.0672
2024-11-19 (Tuesday)	4,466	ILS 370,978	ILS 370,978	78	ILS 6,040	ILS 83.0672	ILS 83.1673
2024-11-18 (Monday)	4,388	ILS 364,938	ILS 364,938	26	ILS 19,775	ILS 83.1673	ILS 79.1295
2024-11-12 (Tuesday)	4,362	ILS 345,163	ILS 345,163	48	ILS 545	ILS 79.1295	ILS 79.8836
2024-11-11 (Monday)	4,314	ILS 344,618	ILS 344,618	12	ILS -31,439	ILS 79.8836	ILS 87.4145
2024-11-11 (Monday)	4,314	ILS 344,618	ILS 344,618	12	ILS -31,439	ILS 79.8836	ILS 87.4145
2024-11-08 (Friday)	4,302	ILS 376,057	ILS 376,057	0	ILS -3,033	ILS 87.4145	ILS 88.1195
2024-11-08 (Friday)	4,302	ILS 376,057	ILS 376,057	0	ILS -3,033	ILS 87.4145	ILS 88.1195
2024-11-07 (Thursday)	4,302	ILS 379,090	ILS 379,090	60	ILS 16,492	ILS 88.1195	ILS 85.4781
2024-11-07 (Thursday)	4,302	ILS 379,090	ILS 379,090	60	ILS 16,492	ILS 88.1195	ILS 85.4781
2024-11-06 (Wednesday)	4,242	ILS 362,598	ILS 362,598	0	ILS 2,678	ILS 85.4781	ILS 84.8468
2024-11-06 (Wednesday)	4,242	ILS 362,598	ILS 362,598	0	ILS 2,678	ILS 85.4781	ILS 84.8468
2024-11-05 (Tuesday)	4,242	ILS 359,920	ILS 359,920	0	ILS -5,123	ILS 84.8468	ILS 86.0545
2024-11-05 (Tuesday)	4,242	ILS 359,920	ILS 359,920	0	ILS -5,123	ILS 84.8468	ILS 86.0545
2024-11-04 (Monday)	4,242	ILS 365,043	ILS 365,043	0	ILS 3,045	ILS 86.0545	ILS 85.3366
2024-11-04 (Monday)	4,242	ILS 365,043	ILS 365,043	0	ILS 3,045	ILS 86.0545	ILS 85.3366
2024-11-01 (Friday)	4,242	ILS 361,998	ILS 361,998	0	ILS -1,093	ILS 85.3366	ILS 85.5943
2024-11-01 (Friday)	4,242	ILS 361,998	ILS 361,998	0	ILS -1,093	ILS 85.3366	ILS 85.5943
2024-10-31 (Thursday)	4,242	ILS 363,091	ILS 363,091	0	ILS -9,466	ILS 85.5943	ILS 87.8258
2024-10-31 (Thursday)	4,242	ILS 363,091	ILS 363,091	0	ILS -9,466	ILS 85.5943	ILS 87.8258
2024-10-30 (Wednesday)	4,242	ILS 372,557	ILS 372,557	0	ILS 11,960	ILS 87.8258	ILS 85.0064
2024-10-30 (Wednesday)	4,242	ILS 372,557	ILS 372,557	0	ILS 11,960	ILS 87.8258	ILS 85.0064
2024-10-29 (Tuesday)	4,242	ILS 360,597	ILS 360,597	0	ILS 5,729	ILS 85.0064	ILS 83.6558
2024-10-29 (Tuesday)	4,242	ILS 360,597	ILS 360,597	0	ILS 5,729	ILS 85.0064	ILS 83.6558
2024-10-28 (Monday)	4,242	ILS 354,868	ILS 354,868	24	ILS 8,128	ILS 83.6558	ILS 82.2048
2024-10-28 (Monday)	4,242	ILS 354,868	ILS 354,868	24	ILS 8,128	ILS 83.6558	ILS 82.2048
2024-10-25 (Friday)	4,218	ILS 346,740	ILS 346,740	0	ILS 576	ILS 82.2048	ILS 82.0683
2024-10-25 (Friday)	4,218	ILS 346,740	ILS 346,740	0	ILS 576	ILS 82.2048	ILS 82.0683
2024-10-24 (Thursday)	4,218	ILS 346,164	ILS 346,164	0	ILS -87	ILS 82.0683	ILS 82.0889
2024-10-24 (Thursday)	4,218	ILS 346,164	ILS 346,164	0	ILS -87	ILS 82.0683	ILS 82.0889
2024-10-23 (Wednesday)	4,218	ILS 346,251	ILS 346,251	0	ILS -2,301	ILS 82.0889	ILS 82.6344
2024-10-23 (Wednesday)	4,218	ILS 346,251	ILS 346,251	0	ILS -2,301	ILS 82.0889	ILS 82.6344
2024-10-22 (Tuesday)	4,218	ILS 348,552	ILS 348,552	0	ILS 5,252	ILS 82.6344	ILS 81.3893
2024-10-22 (Tuesday)	4,218	ILS 348,552	ILS 348,552	0	ILS 5,252	ILS 82.6344	ILS 81.3893
2024-10-21 (Monday)	4,218	ILS 343,300	ILS 343,300	36	ILS 9,213	ILS 81.3893	ILS 79.8869
2024-10-21 (Monday)	4,218	ILS 343,300	ILS 343,300	36	ILS 9,213	ILS 81.3893	ILS 79.8869
2024-10-18 (Friday)	4,182	ILS 334,087	ILS 334,087

Share Trades of FORTY.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-05-07	BUY	54			91.972*		89.07
2025-04-28	BUY	18			89.993*		89.06
2025-04-16	BUY	234			87.299*		89.06
2025-04-14	BUY	36			88.655*		89.08
2025-04-08	SELL	-36			85.016*		89.22 Profit of 3,212 on sale
2025-04-07	SELL	-38			84.250*		89.27 Profit of 3,392 on sale
2025-03-31	BUY	180			86.317*		89.34
2025-03-12	SELL	-36			97.794*		88.73 Profit of 3,194 on sale
2025-03-04	SELL	-36			90.873*		88.56 Profit of 3,188 on sale
2025-02-26	SELL	-72			93.627*		88.27 Profit of 6,356 on sale
2025-02-17	BUY	1,585			97.634*		87.28
2025-02-13	BUY	1,148			98.749*		86.92
2025-02-12	BUY	52			94.264*		86.81
2025-01-27	BUY	12			87.777*		85.57
2025-01-23	BUY	12			86.686*		85.53
2024-12-04	BUY	26			92.661*		84.84
2024-12-03	BUY	39			91.020*		84.71
2024-11-19	BUY	78			83.067*		84.16
2024-11-18	BUY	26			83.167*		84.19
2024-11-12	BUY	48			79.130*		84.35
2024-11-11	BUY	12			79.884*		84.65
2024-11-11	BUY	12			79.884*		84.65
2024-11-07	BUY	60			88.120*		84.17
2024-11-07	BUY	60			88.120*		84.17
2024-10-28	BUY	24			83.656*		82.08
2024-10-28	BUY	24			83.656*		82.08
2024-10-21	BUY	36			81.389*		0.00
2024-10-21	BUY	36			81.389*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of FORTY.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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