Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for GCT.TA

Show aggregate GCT.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) GCT.TA holdings

Date	Number of GCT.TA Shares Held	Base Market Value of GCT.TA Shares	Local Market Value of GCT.TA Shares	Change in GCT.TA Shares Held	Change in GCT.TA Base Value	Current Price per GCT.TA Share Held	Previous Price per GCT.TA Share Held
2025-05-07 (Wednesday)	71,499	ILS 249,762	ILS 249,762
2025-05-06 (Tuesday)	70,941	ILS 237,360	ILS 237,360	0	ILS -6,251	ILS 3.34588	ILS 3.43399
2025-05-05 (Monday)	70,941	ILS 243,611	ILS 243,611	0	ILS -4,944	ILS 3.43399	ILS 3.50369
2025-05-02 (Friday)	70,941	ILS 248,555	ILS 248,555	0	ILS 1,901	ILS 3.50369	ILS 3.47689
2025-05-01 (Thursday)	70,941	ILS 246,654	ILS 246,654	0	ILS 1,610	ILS 3.47689	ILS 3.45419
2025-04-30 (Wednesday)	70,941	ILS 245,044	ILS 245,044	0	ILS -1,052	ILS 3.45419	ILS 3.46902
2025-04-29 (Tuesday)	70,941	ILS 246,096	ILS 246,096	0	ILS 2,178	ILS 3.46902	ILS 3.43832
2025-04-28 (Monday)	70,941	ILS 243,918	ILS 243,918	184	ILS -4,537	ILS 3.43832	ILS 3.51138
2025-04-25 (Friday)	70,757	ILS 248,455	ILS 248,455	0	ILS 171	ILS 3.51138	ILS 3.50897
2025-04-24 (Thursday)	70,757	ILS 248,284	ILS 248,284	0	ILS 2,438	ILS 3.50897	ILS 3.47451
2025-04-23 (Wednesday)	70,757	ILS 245,846	ILS 245,846	0	ILS 1,128	ILS 3.47451	ILS 3.45857
2025-04-22 (Tuesday)	70,757	ILS 244,718	ILS 244,718	0	ILS 11,828	ILS 3.45857	ILS 3.29141
2025-04-21 (Monday)	70,757	ILS 232,890	ILS 232,890	0	ILS 2,574	ILS 3.29141	ILS 3.25503
2025-04-18 (Friday)	70,757	ILS 230,316	ILS 230,316	0	ILS 0	ILS 3.25503	ILS 3.25503
2025-04-17 (Thursday)	70,757	ILS 230,316	ILS 230,316	0	ILS 1,560	ILS 3.25503	ILS 3.23298
2025-04-16 (Wednesday)	70,757	ILS 228,756	ILS 228,756	2,392	ILS 5,882	ILS 3.23298	ILS 3.26006
2025-04-15 (Tuesday)	68,365	ILS 222,874	ILS 222,874	0	ILS 3,456	ILS 3.26006	ILS 3.20951
2025-04-14 (Monday)	68,365	ILS 219,418	ILS 219,418	368	ILS 6,284	ILS 3.20951	ILS 3.13446
2025-04-11 (Friday)	67,997	ILS 213,134	ILS 213,134	0	ILS 2,295	ILS 3.13446	ILS 3.10071
2025-04-10 (Thursday)	67,997	ILS 210,839	ILS 210,839	0	ILS 15,159	ILS 3.10071	ILS 2.87777
2025-04-09 (Wednesday)	67,997	ILS 195,680	ILS 195,680	0	ILS -7,361	ILS 2.87777	ILS 2.98603
2025-04-08 (Tuesday)	67,997	ILS 203,041	ILS 203,041	-368	ILS 4,237	ILS 2.98603	ILS 2.90798
2025-04-07 (Monday)	68,365	ILS 198,804	ILS 198,804	-368	ILS -15,995	ILS 2.90798	ILS 3.12512
2025-04-04 (Friday)	68,733	ILS 214,799	ILS 214,799	0	ILS -3,593	ILS 3.12512	ILS 3.1774
2025-04-02 (Wednesday)	68,733	ILS 218,392	ILS 218,392	0	ILS 6,179	ILS 3.1774	ILS 3.0875
2025-04-01 (Tuesday)	68,733	ILS 212,213	ILS 212,213	0	ILS 2,157	ILS 3.0875	ILS 3.05612
2025-03-31 (Monday)	68,733	ILS 210,056	ILS 210,056	1,830	ILS -591	ILS 3.05612	ILS 3.14854
2025-03-28 (Friday)	66,903	ILS 210,647	ILS 210,647	0	ILS -1,084	ILS 3.14854	ILS 3.16475
2025-03-27 (Thursday)	66,903	ILS 211,731	ILS 211,731	0	ILS 7,212	ILS 3.16475	ILS 3.05695
2025-03-26 (Wednesday)	66,903	ILS 204,519	ILS 204,519	0	ILS -3,692	ILS 3.05695	ILS 3.11213
2025-03-25 (Tuesday)	66,903	ILS 208,211	ILS 208,211	0	ILS 1,908	ILS 3.11213	ILS 3.08361
2025-03-24 (Monday)	66,903	ILS 206,303	ILS 206,303	0	ILS -6,607	ILS 3.08361	ILS 3.18237
2025-03-21 (Friday)	66,903	ILS 212,910	ILS 212,910	0	ILS -2,308	ILS 3.18237	ILS 3.21687
2025-03-20 (Thursday)	66,903	ILS 215,218	ILS 215,218	0	ILS 1,593	ILS 3.21687	ILS 3.19306
2025-03-19 (Wednesday)	66,903	ILS 213,625	ILS 213,625	0	ILS 2,963	ILS 3.19306	ILS 3.14877
2025-03-18 (Tuesday)	66,903	ILS 210,662	ILS 210,662	0	ILS -8,572	ILS 3.14877	ILS 3.27689
2025-03-17 (Monday)	66,903	ILS 219,234	ILS 219,234	0	ILS 4,394	ILS 3.27689	ILS 3.21122
2025-03-14 (Friday)	66,903	ILS 214,840	ILS 214,840	0	ILS 1,050	ILS 3.21122	ILS 3.19552
2025-03-13 (Thursday)	66,903	ILS 213,790	ILS 213,790	0	ILS -3,075	ILS 3.19552	ILS 3.24148
2025-03-12 (Wednesday)	66,903	ILS 216,865	ILS 216,865	-368	ILS 4,434	ILS 3.24148	ILS 3.15784
2025-03-11 (Tuesday)	67,271	ILS 212,431	ILS 212,431	0	ILS 4,412	ILS 3.15784	ILS 3.09225
2025-03-10 (Monday)	67,271	ILS 208,019	ILS 208,019	0	ILS -7,023	ILS 3.09225	ILS 3.19665
2025-03-07 (Friday)	67,271	ILS 215,042	ILS 215,042	0	ILS -4,135	ILS 3.19665	ILS 3.25812
2025-03-05 (Wednesday)	67,271	ILS 219,177	ILS 219,177	0	ILS -4,226	ILS 3.25812	ILS 3.32094
2025-03-04 (Tuesday)	67,271	ILS 223,403	ILS 223,403	-368	ILS -12,996	ILS 3.32094	ILS 3.49501
2025-03-03 (Monday)	67,639	ILS 236,399	ILS 236,399	0	ILS 2,387	ILS 3.49501	ILS 3.45972
2025-02-28 (Friday)	67,639	ILS 234,012	ILS 234,012	0	ILS -1,473	ILS 3.45972	ILS 3.4815
2025-02-27 (Thursday)	67,639	ILS 235,485	ILS 235,485	0	ILS -9,987	ILS 3.4815	ILS 3.62915
2025-02-26 (Wednesday)	67,639	ILS 245,472	ILS 245,472	-736	ILS -3,661	ILS 3.62915	ILS 3.64363
2025-02-25 (Tuesday)	68,375	ILS 249,133	ILS 249,133	0	ILS -3,708	ILS 3.64363	ILS 3.69786
2025-02-24 (Monday)	68,375	ILS 252,841	ILS 252,841	0	ILS -4,147	ILS 3.69786	ILS 3.75851
2025-02-21 (Friday)	68,375	ILS 256,988	ILS 256,988	0	ILS -1,438	ILS 3.75851	ILS 3.77954
2025-02-20 (Thursday)	68,375	ILS 258,426	ILS 258,426	0	ILS -113	ILS 3.77954	ILS 3.78119
2025-02-19 (Wednesday)	68,375	ILS 258,539	ILS 258,539	0	ILS -4,908	ILS 3.78119	ILS 3.85297
2025-02-18 (Tuesday)	68,375	ILS 263,447	ILS 263,447	0	ILS 1,796	ILS 3.85297	ILS 3.82671
2025-02-17 (Monday)	68,375	ILS 261,651	ILS 261,651	0	ILS 3,116	ILS 3.82671	ILS 3.78113
2025-02-14 (Friday)	68,375	ILS 258,535	ILS 258,535	0	ILS 1,309	ILS 3.78113	ILS 3.76199
2025-02-13 (Thursday)	68,375	ILS 257,226	ILS 257,226	184	ILS 9,749	ILS 3.76199	ILS 3.62917
2025-02-12 (Wednesday)	68,191	ILS 247,477	ILS 247,477	736	ILS -4,027	ILS 3.62917	ILS 3.72847
2025-02-11 (Tuesday)	67,455	ILS 251,504	ILS 251,504	0	ILS -6,725	ILS 3.72847	ILS 3.82817
2025-02-10 (Monday)	67,455	ILS 258,229	ILS 258,229	0	ILS 3,231	ILS 3.82817	ILS 3.78027
2025-02-07 (Friday)	67,455	ILS 254,998	ILS 254,998	0	ILS -251	ILS 3.78027	ILS 3.78399
2025-02-06 (Thursday)	67,455	ILS 255,249	ILS 255,249	0	ILS -6,923	ILS 3.78399	ILS 3.88662
2025-02-05 (Wednesday)	67,455	ILS 262,172	ILS 262,172	0	ILS 1,672	ILS 3.88662	ILS 3.86183
2025-02-04 (Tuesday)	67,455	ILS 260,500	ILS 260,500	0	ILS 11,215	ILS 3.86183	ILS 3.69557
2025-02-03 (Monday)	67,455	ILS 249,285	ILS 249,285	0	ILS -4,037	ILS 3.69557	ILS 3.75542
2025-01-31 (Friday)	67,455	ILS 253,322	ILS 253,322	0	ILS 442	ILS 3.75542	ILS 3.74887
2025-01-30 (Thursday)	67,455	ILS 252,880	ILS 252,880	0	ILS -1,388	ILS 3.74887	ILS 3.76945
2025-01-29 (Wednesday)	67,455	ILS 254,268	ILS 254,268	0	ILS 8,835	ILS 3.76945	ILS 3.63847
2025-01-28 (Tuesday)	67,455	ILS 245,433	ILS 245,433	0	ILS -4,314	ILS 3.63847	ILS 3.70242
2025-01-27 (Monday)	67,455	ILS 249,747	ILS 249,747	184	ILS 2,819	ILS 3.70242	ILS 3.67065
2025-01-24 (Friday)	67,271	ILS 246,928	ILS 246,928	0	ILS 286	ILS 3.67065	ILS 3.66639
2025-01-23 (Thursday)	67,271	ILS 246,642	ILS 246,642	184	ILS -3,176	ILS 3.66639	ILS 3.72379
2025-01-22 (Wednesday)	67,087	ILS 249,818	ILS 249,818	0	ILS -2,319	ILS 3.72379	ILS 3.75836
2025-01-22 (Wednesday)	67,087	ILS 249,818	ILS 249,818	0	ILS -2,319	ILS 3.72379	ILS 3.75836
2025-01-21 (Tuesday)	67,087	ILS 252,137	ILS 252,137
2025-01-20 (Monday)	67,087	ILS 252,917	ILS 252,917
2025-01-17 (Friday)	67,087	ILS 255,652	ILS 255,652
2025-01-16 (Thursday)	67,087	ILS 251,993	ILS 251,993
2025-01-15 (Wednesday)	67,087	ILS 253,516	ILS 253,516
2025-01-14 (Tuesday)	67,087	ILS 241,315	ILS 241,315
2025-01-13 (Monday)	67,087	ILS 236,607	ILS 236,607
2025-01-10 (Friday)	67,087	ILS 237,220	ILS 237,220
2025-01-09 (Thursday)	67,087	ILS 238,651	ILS 238,651
2025-01-09 (Thursday)	67,087	ILS 238,651	ILS 238,651
2025-01-09 (Thursday)	67,087	ILS 238,651	ILS 238,651
2025-01-08 (Wednesday)	67,087	ILS 239,175	ILS 239,175
2025-01-08 (Wednesday)	67,087	ILS 239,175	ILS 239,175
2025-01-08 (Wednesday)	67,087	ILS 239,175	ILS 239,175
2025-01-02 (Thursday)	68,375	ILS 251,831	ILS 251,831
2024-12-30 (Monday)	68,375	ILS 247,289	ILS 247,289
2024-12-06 (Friday)	61,123	ILS 269,561	ILS 269,561	0	ILS 1,176	ILS 4.41014	ILS 4.3909
2024-12-05 (Thursday)	61,123	ILS 268,385	ILS 268,385	0	ILS 3,122	ILS 4.3909	ILS 4.33982
2024-12-04 (Wednesday)	61,123	ILS 265,263	ILS 265,263	362	ILS 225	ILS 4.33982	ILS 4.36198
2024-12-03 (Tuesday)	60,761	ILS 265,038	ILS 265,038	543	ILS 7,731	ILS 4.36198	ILS 4.27292
2024-12-02 (Monday)	60,218	ILS 257,307	ILS 257,307	0	ILS -1,576	ILS 4.27292	ILS 4.2991
2024-11-29 (Friday)	60,218	ILS 258,883	ILS 258,883	0	ILS 1,124	ILS 4.2991	ILS 4.28043
2024-11-28 (Thursday)	60,218	ILS 257,759	ILS 257,759	0	ILS 4,410	ILS 4.28043	ILS 4.2072
2024-11-27 (Wednesday)	60,218	ILS 253,349	ILS 253,349	0	ILS -4,438	ILS 4.2072	ILS 4.2809
2024-11-26 (Tuesday)	60,218	ILS 257,787	ILS 257,787	0	ILS 1,347	ILS 4.2809	ILS 4.25853
2024-11-26 (Tuesday)	60,218	ILS 257,787	ILS 257,787	0	ILS 1,347	ILS 4.2809	ILS 4.25853
2024-11-25 (Monday)	60,218	ILS 256,440	ILS 256,440	0	ILS 7,582	ILS 4.25853	ILS 4.13262
2024-11-25 (Monday)	60,218	ILS 256,440	ILS 256,440	0	ILS 7,582	ILS 4.25853	ILS 4.13262
2024-11-22 (Friday)	60,218	ILS 248,858	ILS 248,858	0	ILS 747	ILS 4.13262	ILS 4.12021
2024-11-21 (Thursday)	60,218	ILS 248,111	ILS 248,111	0	ILS 1,544	ILS 4.12021	ILS 4.09457
2024-11-20 (Wednesday)	60,218	ILS 246,567	ILS 246,567	0	ILS 16,491	ILS 4.09457	ILS 3.82072
2024-11-19 (Tuesday)	60,218	ILS 230,076	ILS 230,076	1,080	ILS 4,718	ILS 3.82072	ILS 3.81071
2024-11-18 (Monday)	59,138	ILS 225,358	ILS 225,358	360	ILS 2,657	ILS 3.81071	ILS 3.78885
2024-11-12 (Tuesday)	58,778	ILS 222,701	ILS 222,701	720	ILS 1,724	ILS 3.78885	ILS 3.80614
2024-11-11 (Monday)	58,058	ILS 220,977	ILS 220,977	180	ILS 15,700	ILS 3.80614	ILS 3.54672
2024-11-11 (Monday)	58,058	ILS 220,977	ILS 220,977	180	ILS 15,700	ILS 3.80614	ILS 3.54672
2024-11-08 (Friday)	57,878	ILS 205,277	ILS 205,277	0	ILS -1,655	ILS 3.54672	ILS 3.57531
2024-11-08 (Friday)	57,878	ILS 205,277	ILS 205,277	0	ILS -1,655	ILS 3.54672	ILS 3.57531
2024-11-07 (Thursday)	57,878	ILS 206,932	ILS 206,932	900	ILS 7,087	ILS 3.57531	ILS 3.50741
2024-11-07 (Thursday)	57,878	ILS 206,932	ILS 206,932	900	ILS 7,087	ILS 3.57531	ILS 3.50741
2024-11-06 (Wednesday)	56,978	ILS 199,845	ILS 199,845	0	ILS 477	ILS 3.50741	ILS 3.49903
2024-11-06 (Wednesday)	56,978	ILS 199,845	ILS 199,845	0	ILS 477	ILS 3.50741	ILS 3.49903
2024-11-05 (Tuesday)	56,978	ILS 199,368	ILS 199,368	0	ILS -6,211	ILS 3.49903	ILS 3.60804
2024-11-05 (Tuesday)	56,978	ILS 199,368	ILS 199,368	0	ILS -6,211	ILS 3.49903	ILS 3.60804
2024-11-04 (Monday)	56,978	ILS 205,579	ILS 205,579	0	ILS -5,344	ILS 3.60804	ILS 3.70183
2024-11-04 (Monday)	56,978	ILS 205,579	ILS 205,579	0	ILS -5,344	ILS 3.60804	ILS 3.70183
2024-11-01 (Friday)	56,978	ILS 210,923	ILS 210,923	0	ILS -637	ILS 3.70183	ILS 3.71301
2024-11-01 (Friday)	56,978	ILS 210,923	ILS 210,923	0	ILS -637	ILS 3.70183	ILS 3.71301
2024-10-31 (Thursday)	56,978	ILS 211,560	ILS 211,560	0	ILS -2,859	ILS 3.71301	ILS 3.76319
2024-10-31 (Thursday)	56,978	ILS 211,560	ILS 211,560	0	ILS -2,859	ILS 3.71301	ILS 3.76319
2024-10-30 (Wednesday)	56,978	ILS 214,419	ILS 214,419	0	ILS 10,120	ILS 3.76319	ILS 3.58558
2024-10-30 (Wednesday)	56,978	ILS 214,419	ILS 214,419	0	ILS 10,120	ILS 3.76319	ILS 3.58558
2024-10-29 (Tuesday)	56,978	ILS 204,299	ILS 204,299	0	ILS -1,987	ILS 3.58558	ILS 3.62045
2024-10-29 (Tuesday)	56,978	ILS 204,299	ILS 204,299	0	ILS -1,987	ILS 3.58558	ILS 3.62045
2024-10-28 (Monday)	56,978	ILS 206,286	ILS 206,286	356	ILS 5,992	ILS 3.62045	ILS 3.53739
2024-10-28 (Monday)	56,978	ILS 206,286	ILS 206,286	356	ILS 5,992	ILS 3.62045	ILS 3.53739
2024-10-25 (Friday)	56,622	ILS 200,294	ILS 200,294	0	ILS 332	ILS 3.53739	ILS 3.53152
2024-10-25 (Friday)	56,622	ILS 200,294	ILS 200,294	0	ILS 332	ILS 3.53739	ILS 3.53152
2024-10-24 (Thursday)	56,622	ILS 199,962	ILS 199,962	0	ILS -50	ILS 3.53152	ILS 3.53241
2024-10-24 (Thursday)	56,622	ILS 199,962	ILS 199,962	0	ILS -50	ILS 3.53152	ILS 3.53241
2024-10-23 (Wednesday)	56,622	ILS 200,012	ILS 200,012	0	ILS -1,329	ILS 3.53241	ILS 3.55588
2024-10-23 (Wednesday)	56,622	ILS 200,012	ILS 200,012	0	ILS -1,329	ILS 3.53241	ILS 3.55588
2024-10-22 (Tuesday)	56,622	ILS 201,341	ILS 201,341	0	ILS -3,245	ILS 3.55588	ILS 3.61319
2024-10-21 (Monday)	56,622	ILS 204,586	ILS 204,586	534	ILS -2,018	ILS 3.61319	ILS 3.68357
2024-10-18 (Friday)	56,088	ILS 206,604	ILS 206,604

Share Trades of GCT.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-28	BUY	184			3.438*		3.59
2025-04-16	BUY	2,392			3.233*		3.61
2025-04-14	BUY	368			3.210*		3.62
2025-04-08	SELL	-368			2.986*		3.64 Profit of 1,340 on sale
2025-04-07	SELL	-368			2.908*		3.65 Profit of 1,343 on sale
2025-03-31	BUY	1,830			3.056*		3.67
2025-03-12	SELL	-368			3.241*		3.75 Profit of 1,380 on sale
2025-03-04	SELL	-368			3.321*		3.78 Profit of 1,393 on sale
2025-02-26	SELL	-736			3.629*		3.80 Profit of 2,796 on sale
2025-02-13	BUY	184			3.762*		3.80
2025-02-12	BUY	736			3.629*		3.81
2025-01-27	BUY	184			3.702*		3.82
2025-01-23	BUY	184			3.666*		3.82
2024-12-04	BUY	362			4.340*		3.79
2024-12-03	BUY	543			4.362*		3.78
2024-11-19	BUY	1,080			3.821*		3.62
2024-11-18	BUY	360			3.811*		3.61
2024-11-12	BUY	720			3.789*		3.61
2024-11-11	BUY	180			3.806*		3.59
2024-11-11	BUY	180			3.806*		3.59
2024-11-07	BUY	900			3.575*		3.60
2024-11-07	BUY	900			3.575*		3.60
2024-10-28	BUY	356			3.620*		3.55
2024-10-28	BUY	356			3.620*		3.55
2024-10-21	BUY	534			3.613*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of GCT.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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