Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for MGOR.TA

Show aggregate MGOR.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) MGOR.TA holdings

Date	Number of MGOR.TA Shares Held	Base Market Value of MGOR.TA Shares	Local Market Value of MGOR.TA Shares	Change in MGOR.TA Shares Held	Change in MGOR.TA Base Value	Current Price per MGOR.TA Share Held	Previous Price per MGOR.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	27,028	ILS 935,032	ILS 935,032
2025-05-07 (Wednesday)	27,028	ILS 933,598	ILS 933,598
2025-05-06 (Tuesday)	26,845	ILS 903,402	ILS 903,402	0	ILS 3,848	ILS 33.6525	ILS 33.5092
2025-05-05 (Monday)	26,845	ILS 899,554	ILS 899,554	0	ILS -24,549	ILS 33.5092	ILS 34.4237
2025-05-02 (Friday)	26,845	ILS 924,103	ILS 924,103	0	ILS 7,068	ILS 34.4237	ILS 34.1604
2025-05-01 (Thursday)	26,845	ILS 917,035	ILS 917,035	0	ILS 5,985	ILS 34.1604	ILS 33.9374
2025-04-30 (Wednesday)	26,845	ILS 911,050	ILS 911,050	0	ILS -3,910	ILS 33.9374	ILS 34.0831
2025-04-29 (Tuesday)	26,845	ILS 914,960	ILS 914,960	0	ILS 10,493	ILS 34.0831	ILS 33.6922
2025-04-28 (Monday)	26,845	ILS 904,467	ILS 904,467	61	ILS -26,411	ILS 33.6922	ILS 34.755
2025-04-25 (Friday)	26,784	ILS 930,878	ILS 930,878	0	ILS 642	ILS 34.755	ILS 34.731
2025-04-24 (Thursday)	26,784	ILS 930,236	ILS 930,236	0	ILS -11,396	ILS 34.731	ILS 35.1565
2025-04-23 (Wednesday)	26,784	ILS 941,632	ILS 941,632	0	ILS 47,855	ILS 35.1565	ILS 33.3698
2025-04-22 (Tuesday)	26,784	ILS 893,777	ILS 893,777	0	ILS 32,340	ILS 33.3698	ILS 32.1624
2025-04-21 (Monday)	26,784	ILS 861,437	ILS 861,437	0	ILS -15,476	ILS 32.1624	ILS 32.7402
2025-04-18 (Friday)	26,784	ILS 876,913	ILS 876,913	0	ILS 0	ILS 32.7402	ILS 32.7402
2025-04-17 (Thursday)	26,784	ILS 876,913	ILS 876,913	0	ILS 9,536	ILS 32.7402	ILS 32.3841
2025-04-16 (Wednesday)	26,784	ILS 867,377	ILS 867,377	806	ILS 26,130	ILS 32.3841	ILS 32.3831
2025-04-15 (Tuesday)	25,978	ILS 841,247	ILS 841,247	0	ILS 8,890	ILS 32.3831	ILS 32.0408
2025-04-14 (Monday)	25,978	ILS 832,357	ILS 832,357	122	ILS 25,390	ILS 32.0408	ILS 31.21
2025-04-11 (Friday)	25,856	ILS 806,967	ILS 806,967	0	ILS 8,687	ILS 31.21	ILS 30.8741
2025-04-10 (Thursday)	25,856	ILS 798,280	ILS 798,280	0	ILS 40,674	ILS 30.8741	ILS 29.301
2025-04-09 (Wednesday)	25,856	ILS 757,606	ILS 757,606	0	ILS -49	ILS 29.301	ILS 29.3029
2025-04-08 (Tuesday)	25,856	ILS 757,655	ILS 757,655	-124	ILS 11,785	ILS 29.3029	ILS 28.7094
2025-04-07 (Monday)	25,980	ILS 745,870	ILS 745,870	-126	ILS -51,132	ILS 28.7094	ILS 30.5295
2025-04-04 (Friday)	26,106	ILS 797,002	ILS 797,002	0	ILS 4,190	ILS 30.5295	ILS 30.369
2025-04-02 (Wednesday)	26,106	ILS 792,812	ILS 792,812	0	ILS 6,570	ILS 30.369	ILS 30.1173
2025-04-01 (Tuesday)	26,106	ILS 786,242	ILS 786,242	0	ILS 33,942	ILS 30.1173	ILS 28.8171
2025-03-31 (Monday)	26,106	ILS 752,300	ILS 752,300	630	ILS 14,375	ILS 28.8171	ILS 28.9655
2025-03-28 (Friday)	25,476	ILS 737,925	ILS 737,925	0	ILS -3,798	ILS 28.9655	ILS 29.1146
2025-03-27 (Thursday)	25,476	ILS 741,723	ILS 741,723	0	ILS 47,165	ILS 29.1146	ILS 27.2632
2025-03-26 (Wednesday)	25,476	ILS 694,558	ILS 694,558	0	ILS -14,209	ILS 27.2632	ILS 27.821
2025-03-25 (Tuesday)	25,476	ILS 708,767	ILS 708,767	0	ILS -3,383	ILS 27.821	ILS 27.9538
2025-03-24 (Monday)	25,476	ILS 712,150	ILS 712,150	0	ILS -12,241	ILS 27.9538	ILS 28.4343
2025-03-21 (Friday)	25,476	ILS 724,391	ILS 724,391	0	ILS -7,849	ILS 28.4343	ILS 28.7423
2025-03-20 (Thursday)	25,476	ILS 732,240	ILS 732,240	0	ILS -11,696	ILS 28.7423	ILS 29.2014
2025-03-19 (Wednesday)	25,476	ILS 743,936	ILS 743,936	0	ILS -4,071	ILS 29.2014	ILS 29.3612
2025-03-18 (Tuesday)	25,476	ILS 748,007	ILS 748,007	0	ILS -26,836	ILS 29.3612	ILS 30.4146
2025-03-17 (Monday)	25,476	ILS 774,843	ILS 774,843	0	ILS 8,453	ILS 30.4146	ILS 30.0828
2025-03-14 (Friday)	25,476	ILS 766,390	ILS 766,390	0	ILS 3,744	ILS 30.0828	ILS 29.9359
2025-03-13 (Thursday)	25,476	ILS 762,646	ILS 762,646	0	ILS -12,768	ILS 29.9359	ILS 30.437
2025-03-12 (Wednesday)	25,476	ILS 775,414	ILS 775,414	-124	ILS 6,938	ILS 30.437	ILS 30.0186
2025-03-11 (Tuesday)	25,600	ILS 768,476	ILS 768,476	0	ILS -4,161	ILS 30.0186	ILS 30.1811
2025-03-10 (Monday)	25,600	ILS 772,637	ILS 772,637	0	ILS 856	ILS 30.1811	ILS 30.1477
2025-03-07 (Friday)	25,600	ILS 771,781	ILS 771,781	0	ILS 9,154	ILS 30.1477	ILS 29.7901
2025-03-05 (Wednesday)	25,600	ILS 762,627	ILS 762,627	0	ILS -17,272	ILS 29.7901	ILS 30.4648
2025-03-04 (Tuesday)	25,600	ILS 779,899	ILS 779,899	-124	ILS -29,039	ILS 30.4648	ILS 31.4468
2025-03-03 (Monday)	25,724	ILS 808,938	ILS 808,938	0	ILS -11,702	ILS 31.4468	ILS 31.9017
2025-02-28 (Friday)	25,724	ILS 820,640	ILS 820,640	0	ILS -5,164	ILS 31.9017	ILS 32.1025
2025-02-27 (Thursday)	25,724	ILS 825,804	ILS 825,804	0	ILS 6,584	ILS 32.1025	ILS 31.8465
2025-02-26 (Wednesday)	25,724	ILS 819,220	ILS 819,220	-248	ILS -6,002	ILS 31.8465	ILS 31.7735
2025-02-25 (Tuesday)	25,972	ILS 825,222	ILS 825,222	0	ILS 564	ILS 31.7735	ILS 31.7518
2025-02-24 (Monday)	25,972	ILS 824,658	ILS 824,658	0	ILS -20,374	ILS 31.7518	ILS 32.5363
2025-02-21 (Friday)	25,972	ILS 845,032	ILS 845,032	0	ILS -4,732	ILS 32.5363	ILS 32.7185
2025-02-20 (Thursday)	25,972	ILS 849,764	ILS 849,764	0	ILS 1,094	ILS 32.7185	ILS 32.6763
2025-02-19 (Wednesday)	25,972	ILS 848,670	ILS 848,670	0	ILS -13,040	ILS 32.6763	ILS 33.1784
2025-02-18 (Tuesday)	25,972	ILS 861,710	ILS 861,710	0	ILS 13,782	ILS 33.1784	ILS 32.6478
2025-02-17 (Monday)	25,972	ILS 847,928	ILS 847,928	0	ILS 637	ILS 32.6478	ILS 32.6232
2025-02-14 (Friday)	25,972	ILS 847,291	ILS 847,291	0	ILS 4,290	ILS 32.6232	ILS 32.4581
2025-02-13 (Thursday)	25,972	ILS 843,001	ILS 843,001	63	ILS 14,484	ILS 32.4581	ILS 31.978
2025-02-12 (Wednesday)	25,909	ILS 828,517	ILS 828,517	252	ILS -12,274	ILS 31.978	ILS 32.7704
2025-02-11 (Tuesday)	25,657	ILS 840,791	ILS 840,791	0	ILS -21,412	ILS 32.7704	ILS 33.605
2025-02-10 (Monday)	25,657	ILS 862,203	ILS 862,203	0	ILS 9,121	ILS 33.605	ILS 33.2495
2025-02-07 (Friday)	25,657	ILS 853,082	ILS 853,082	0	ILS -840	ILS 33.2495	ILS 33.2822
2025-02-06 (Thursday)	25,657	ILS 853,922	ILS 853,922	0	ILS -18,076	ILS 33.2822	ILS 33.9867
2025-02-05 (Wednesday)	25,657	ILS 871,998	ILS 871,998	0	ILS 26,412	ILS 33.9867	ILS 32.9573
2025-02-04 (Tuesday)	25,657	ILS 845,586	ILS 845,586	0	ILS 17,906	ILS 32.9573	ILS 32.2594
2025-02-03 (Monday)	25,657	ILS 827,680	ILS 827,680	0	ILS -12,356	ILS 32.2594	ILS 32.741
2025-01-31 (Friday)	25,657	ILS 840,036	ILS 840,036	0	ILS 1,467	ILS 32.741	ILS 32.6838
2025-01-30 (Thursday)	25,657	ILS 838,569	ILS 838,569	0	ILS 7,668	ILS 32.6838	ILS 32.385
2025-01-29 (Wednesday)	25,657	ILS 830,901	ILS 830,901	0	ILS 12,034	ILS 32.385	ILS 31.9159
2025-01-28 (Tuesday)	25,657	ILS 818,867	ILS 818,867	0	ILS -6,540	ILS 31.9159	ILS 32.1708
2025-01-27 (Monday)	25,657	ILS 825,407	ILS 825,407	62	ILS -51,080	ILS 32.1708	ILS 34.2445
2025-01-24 (Friday)	25,595	ILS 876,487	ILS 876,487	0	ILS 1,016	ILS 34.2445	ILS 34.2048
2025-01-23 (Thursday)	25,595	ILS 875,471	ILS 875,471	62	ILS -18,204	ILS 34.2048	ILS 35.0008
2025-01-22 (Wednesday)	25,533	ILS 893,675	ILS 893,675	0	ILS 3,728	ILS 35.0008	ILS 34.8548
2025-01-22 (Wednesday)	25,533	ILS 893,675	ILS 893,675	0	ILS 3,728	ILS 35.0008	ILS 34.8548
2025-01-21 (Tuesday)	25,533	ILS 889,947	ILS 889,947
2025-01-20 (Monday)	25,533	ILS 915,392	ILS 915,392
2025-01-17 (Friday)	25,533	ILS 915,680	ILS 915,680
2025-01-16 (Thursday)	25,533	ILS 902,573	ILS 902,573
2025-01-15 (Wednesday)	25,533	ILS 891,958	ILS 891,958
2025-01-14 (Tuesday)	25,533	ILS 865,609	ILS 865,609
2025-01-13 (Monday)	25,533	ILS 839,037	ILS 839,037
2025-01-10 (Friday)	25,533	ILS 834,251	ILS 834,251
2025-01-09 (Thursday)	25,533	ILS 839,284	ILS 839,284
2025-01-09 (Thursday)	25,533	ILS 839,284	ILS 839,284
2025-01-09 (Thursday)	25,533	ILS 839,284	ILS 839,284
2025-01-08 (Wednesday)	25,533	ILS 832,980	ILS 832,980
2025-01-08 (Wednesday)	25,533	ILS 832,980	ILS 832,980
2025-01-08 (Wednesday)	25,533	ILS 832,980	ILS 832,980
2025-01-02 (Thursday)	25,974	ILS 823,737	ILS 823,737
2024-12-30 (Monday)	25,974	ILS 800,010	ILS 800,010
2024-12-06 (Friday)	23,454	ILS 756,127	ILS 756,127	0	ILS 3,299	ILS 32.2387	ILS 32.0981
2024-12-05 (Thursday)	23,454	ILS 752,828	ILS 752,828	0	ILS -2,298	ILS 32.0981	ILS 32.196
2024-12-04 (Wednesday)	23,454	ILS 755,126	ILS 755,126	126	ILS 27,836	ILS 32.196	ILS 31.1767
2024-12-03 (Tuesday)	23,328	ILS 727,290	ILS 727,290	189	ILS 6,672	ILS 31.1767	ILS 31.143
2024-12-02 (Monday)	23,139	ILS 720,618	ILS 720,618	0	ILS 14,798	ILS 31.143	ILS 30.5035
2024-11-29 (Friday)	23,139	ILS 705,820	ILS 705,820	0	ILS 3,064	ILS 30.5035	ILS 30.3711
2024-11-28 (Thursday)	23,139	ILS 702,756	ILS 702,756	0	ILS -9,038	ILS 30.3711	ILS 30.7617
2024-11-27 (Wednesday)	23,139	ILS 711,794	ILS 711,794	0	ILS 7,610	ILS 30.7617	ILS 30.4328
2024-11-26 (Tuesday)	23,139	ILS 704,184	ILS 704,184	0	ILS 1,520	ILS 30.4328	ILS 30.3671
2024-11-26 (Tuesday)	23,139	ILS 704,184	ILS 704,184	0	ILS 1,520	ILS 30.4328	ILS 30.3671
2024-11-25 (Monday)	23,139	ILS 702,664	ILS 702,664	0	ILS 35,791	ILS 30.3671	ILS 28.8203
2024-11-25 (Monday)	23,139	ILS 702,664	ILS 702,664	0	ILS 35,791	ILS 30.3671	ILS 28.8203
2024-11-22 (Friday)	23,139	ILS 666,873	ILS 666,873	0	ILS 2,002	ILS 28.8203	ILS 28.7338
2024-11-21 (Thursday)	23,139	ILS 664,871	ILS 664,871	0	ILS -2,055	ILS 28.7338	ILS 28.8226
2024-11-20 (Wednesday)	23,139	ILS 666,926	ILS 666,926	0	ILS 468	ILS 28.8226	ILS 28.8024
2024-11-19 (Tuesday)	23,139	ILS 666,458	ILS 666,458	384	ILS 32,389	ILS 28.8024	ILS 27.865
2024-11-18 (Monday)	22,755	ILS 634,069	ILS 634,069	128	ILS 18,786	ILS 27.865	ILS 27.1924
2024-11-12 (Tuesday)	22,627	ILS 615,283	ILS 615,283	252	ILS 585	ILS 27.1924	ILS 27.4725
2024-11-11 (Monday)	22,375	ILS 614,698	ILS 614,698	63	ILS -7,071	ILS 27.4725	ILS 27.867
2024-11-11 (Monday)	22,375	ILS 614,698	ILS 614,698	63	ILS -7,071	ILS 27.4725	ILS 27.867
2024-11-08 (Friday)	22,312	ILS 621,769	ILS 621,769	0	ILS -5,015	ILS 27.867	ILS 28.0918
2024-11-08 (Friday)	22,312	ILS 621,769	ILS 621,769	0	ILS -5,015	ILS 27.867	ILS 28.0918
2024-11-07 (Thursday)	22,312	ILS 626,784	ILS 626,784	310	ILS 4,597	ILS 28.0918	ILS 28.2787
2024-11-07 (Thursday)	22,312	ILS 626,784	ILS 626,784	310	ILS 4,597	ILS 28.0918	ILS 28.2787
2024-11-06 (Wednesday)	22,002	ILS 622,187	ILS 622,187	0	ILS 1,486	ILS 28.2787	ILS 28.2111
2024-11-06 (Wednesday)	22,002	ILS 622,187	ILS 622,187	0	ILS 1,486	ILS 28.2787	ILS 28.2111
2024-11-05 (Tuesday)	22,002	ILS 620,701	ILS 620,701	0	ILS 17,545	ILS 28.2111	ILS 27.4137
2024-11-05 (Tuesday)	22,002	ILS 620,701	ILS 620,701	0	ILS 17,545	ILS 28.2111	ILS 27.4137
2024-11-04 (Monday)	22,002	ILS 603,156	ILS 603,156	0	ILS -11,952	ILS 27.4137	ILS 27.9569
2024-11-04 (Monday)	22,002	ILS 603,156	ILS 603,156	0	ILS -11,952	ILS 27.4137	ILS 27.9569
2024-11-01 (Friday)	22,002	ILS 615,108	ILS 615,108	0	ILS -1,858	ILS 27.9569	ILS 28.0414
2024-11-01 (Friday)	22,002	ILS 615,108	ILS 615,108	0	ILS -1,858	ILS 27.9569	ILS 28.0414
2024-10-31 (Thursday)	22,002	ILS 616,966	ILS 616,966	0	ILS -8,920	ILS 28.0414	ILS 28.4468
2024-10-31 (Thursday)	22,002	ILS 616,966	ILS 616,966	0	ILS -8,920	ILS 28.0414	ILS 28.4468
2024-10-30 (Wednesday)	22,002	ILS 625,886	ILS 625,886	0	ILS 26,087	ILS 28.4468	ILS 27.2611
2024-10-30 (Wednesday)	22,002	ILS 625,886	ILS 625,886	0	ILS 26,087	ILS 28.4468	ILS 27.2611
2024-10-29 (Tuesday)	22,002	ILS 599,799	ILS 599,799	0	ILS 21,402	ILS 27.2611	ILS 26.2884
2024-10-29 (Tuesday)	22,002	ILS 599,799	ILS 599,799	0	ILS 21,402	ILS 27.2611	ILS 26.2884
2024-10-28 (Monday)	22,002	ILS 578,397	ILS 578,397	124	ILS 18,409	ILS 26.2884	ILS 25.5959
2024-10-28 (Monday)	22,002	ILS 578,397	ILS 578,397	124	ILS 18,409	ILS 26.2884	ILS 25.5959
2024-10-25 (Friday)	21,878	ILS 559,988	ILS 559,988	0	ILS 930	ILS 25.5959	ILS 25.5534
2024-10-25 (Friday)	21,878	ILS 559,988	ILS 559,988	0	ILS 930	ILS 25.5959	ILS 25.5534
2024-10-24 (Thursday)	21,878	ILS 559,058	ILS 559,058	0	ILS -140	ILS 25.5534	ILS 25.5598
2024-10-24 (Thursday)	21,878	ILS 559,058	ILS 559,058	0	ILS -140	ILS 25.5534	ILS 25.5598
2024-10-23 (Wednesday)	21,878	ILS 559,198	ILS 559,198	0	ILS -3,718	ILS 25.5598	ILS 25.7298
2024-10-23 (Wednesday)	21,878	ILS 559,198	ILS 559,198	0	ILS -3,718	ILS 25.5598	ILS 25.7298
2024-10-22 (Tuesday)	21,878	ILS 562,916	ILS 562,916	0	ILS 4,768	ILS 25.7298	ILS 25.5118
2024-10-22 (Tuesday)	21,878	ILS 562,916	ILS 562,916	0	ILS 4,768	ILS 25.7298	ILS 25.5118
2024-10-21 (Monday)	21,878	ILS 558,148	ILS 558,148	189	ILS 8,468	ILS 25.5118	ILS 25.3437
2024-10-21 (Monday)	21,878	ILS 558,148	ILS 558,148	189	ILS 8,468	ILS 25.5118	ILS 25.3437
2024-10-18 (Friday)	21,689	ILS 549,680	ILS 549,680

Share Trades of MGOR.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-28	BUY	61			33.692*		30.11
2025-04-16	BUY	806			32.384*		29.86
2025-04-14	BUY	122			32.041*		29.82
2025-04-08	SELL	-124			29.303*		29.80 Profit of 3,696 on sale
2025-04-07	SELL	-126			28.709*		29.82 Profit of 3,757 on sale
2025-03-31	BUY	630			28.817*		29.81
2025-03-12	SELL	-124			30.437*		29.92 Profit of 3,711 on sale
2025-03-04	SELL	-124			30.465*		29.91 Profit of 3,709 on sale
2025-02-26	SELL	-248			31.847*		29.81 Profit of 7,393 on sale
2025-02-13	BUY	63			32.458*		29.45
2025-02-12	BUY	252			31.978*		29.41
2025-01-27	BUY	62			32.171*		28.65
2025-01-23	BUY	62			34.205*		28.44
2024-12-04	BUY	126			32.196*		27.92
2024-12-03	BUY	189			31.177*		27.85
2024-11-19	BUY	384			28.802*		27.11
2024-11-18	BUY	128			27.865*		27.08
2024-11-12	BUY	252			27.192*		27.08
2024-11-11	BUY	63			27.473*		27.05
2024-11-11	BUY	63			27.473*		27.05
2024-11-07	BUY	310			28.092*		26.91
2024-11-07	BUY	310			28.092*		26.91
2024-10-28	BUY	124			26.288*		25.59
2024-10-28	BUY	124			26.288*		25.59
2024-10-21	BUY	189			25.512*		0.00
2024-10-21	BUY	189			25.512*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of MGOR.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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