Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BP3QZB59

Stock Name / Fund	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares IV Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300ZP07LMR36K1T02
ETF Ticker	IWFV(GBX) LSE
ETF Ticker	IS3S(EUR) F
ETF Ticker	IS3S.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	IWFV.LS(GBX) CXE
ETF Ticker	IWVL.LS(USD) CXE
ETF Ticker	IWVL.MI(EUR) CXE
ETF Ticker	IWVLz(USD) CXE
ETF Ticker	IWVL(EUR) ETF Plus
ETF Ticker	IWFV.L(GBP) LSE

Holdings detail for DSCT.TA

Show aggregate DSCT.TA holdings

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF DSCT.TA holdings

Date	Number of DSCT.TA Shares Held	Base Market Value of DSCT.TA Shares	Local Market Value of DSCT.TA Shares	Change in DSCT.TA Shares Held	Change in DSCT.TA Base Value	Current Price per DSCT.TA Share Held	Previous Price per DSCT.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	360,594	ILS 2,925,871	ILS 2,925,871
2025-05-07 (Wednesday)	360,594	ILS 2,882,178	ILS 2,882,178	0	ILS 87,959	ILS 7.99286	ILS 7.74893
2025-05-06 (Tuesday)	360,594	ILS 2,794,219	ILS 2,794,219	0	ILS 40,046	ILS 7.74893	ILS 7.63788
2025-05-05 (Monday)	360,594	ILS 2,754,173	ILS 2,754,173	0	ILS 25,332	ILS 7.63788	ILS 7.56763
2025-05-02 (Friday)	360,594	ILS 2,728,841	ILS 2,728,841	0	ILS 20,870	ILS 7.56763	ILS 7.50975
2025-05-01 (Thursday)	360,594	ILS 2,707,971	ILS 2,707,971	0	ILS 17,673	ILS 7.50975	ILS 7.46074
2025-04-30 (Wednesday)	360,594	ILS 2,690,298	ILS 2,690,298	0	ILS -11,545	ILS 7.46074	ILS 7.49276
2025-04-29 (Tuesday)	360,594	ILS 2,701,843	ILS 2,701,843	0	ILS 57,723	ILS 7.49276	ILS 7.33268
2025-04-28 (Monday)	360,594	ILS 2,644,120	ILS 2,644,120	0	ILS -51,501	ILS 7.33268	ILS 7.4755
2025-04-25 (Friday)	360,594	ILS 2,695,621	ILS 2,695,621	0	ILS 1,859	ILS 7.4755	ILS 7.47035
2025-04-24 (Thursday)	360,594	ILS 2,693,762	ILS 2,693,762	-694	ILS 9,775	ILS 7.47035	ILS 7.42894
2025-04-23 (Wednesday)	361,288	ILS 2,683,987	ILS 2,683,987	0	ILS 88,262	ILS 7.42894	ILS 7.18464
2025-04-22 (Tuesday)	361,288	ILS 2,595,725	ILS 2,595,725	-1,053	ILS -9,344	ILS 7.18464	ILS 7.18955
2025-04-21 (Monday)	362,341	ILS 2,605,069	ILS 2,605,069	0	ILS -48,652	ILS 7.18955	ILS 7.32382
2025-04-18 (Friday)	362,341	ILS 2,653,721	ILS 2,653,721	0	ILS 0	ILS 7.32382	ILS 7.32382
2025-04-17 (Thursday)	362,341	ILS 2,653,721	ILS 2,653,721	0	ILS 3,957	ILS 7.32382	ILS 7.3129
2025-04-16 (Wednesday)	362,341	ILS 2,649,764	ILS 2,649,764	0	ILS 37,019	ILS 7.3129	ILS 7.21074
2025-04-15 (Tuesday)	362,341	ILS 2,612,745	ILS 2,612,745	0	ILS 30,077	ILS 7.21074	ILS 7.12773
2025-04-14 (Monday)	362,341	ILS 2,582,668	ILS 2,582,668	0	ILS 94,757	ILS 7.12773	ILS 6.86621
2025-04-11 (Friday)	362,341	ILS 2,487,911	ILS 2,487,911	0	ILS 26,785	ILS 6.86621	ILS 6.79229
2025-04-10 (Thursday)	362,341	ILS 2,461,126	ILS 2,461,126	1,421	ILS 85,460	ILS 6.79229	ILS 6.58225
2025-04-09 (Wednesday)	360,920	ILS 2,375,666	ILS 2,375,666	1,192	ILS -82,960	ILS 6.58225	ILS 6.83468
2025-04-08 (Tuesday)	359,728	ILS 2,458,626	ILS 2,458,626	0	ILS 55,204	ILS 6.83468	ILS 6.68122
2025-04-07 (Monday)	359,728	ILS 2,403,422	ILS 2,403,422	-5,724	ILS -156,251	ILS 6.68122	ILS 7.00413
2025-04-04 (Friday)	365,452	ILS 2,559,673	ILS 2,559,673	0	ILS -43,117	ILS 7.00413	ILS 7.12211
2025-04-02 (Wednesday)	365,452	ILS 2,602,790	ILS 2,602,790	0	ILS 51,435	ILS 7.12211	ILS 6.98137
2025-04-01 (Tuesday)	365,452	ILS 2,551,355	ILS 2,551,355	-2,876	ILS 9,492	ILS 6.98137	ILS 6.90109
2025-03-31 (Monday)	368,328	ILS 2,541,863	ILS 2,541,863	1,434	ILS -49,837	ILS 6.90109	ILS 7.06389
2025-03-28 (Friday)	366,894	ILS 2,591,700	ILS 2,591,700	0	ILS -13,340	ILS 7.06389	ILS 7.10025
2025-03-27 (Thursday)	366,894	ILS 2,605,040	ILS 2,605,040	0	ILS 44,702	ILS 7.10025	ILS 6.97841
2025-03-26 (Wednesday)	366,894	ILS 2,560,338	ILS 2,560,338	0	ILS -80,562	ILS 6.97841	ILS 7.19799
2025-03-25 (Tuesday)	366,894	ILS 2,640,900	ILS 2,640,900	0	ILS 17,022	ILS 7.19799	ILS 7.1516
2025-03-24 (Monday)	366,894	ILS 2,623,878	ILS 2,623,878	1,410	ILS -6,140	ILS 7.1516	ILS 7.19599
2025-03-21 (Friday)	365,484	ILS 2,630,018	ILS 2,630,018	0	ILS -28,499	ILS 7.19599	ILS 7.27396
2025-03-20 (Thursday)	365,484	ILS 2,658,517	ILS 2,658,517	0	ILS -10,647	ILS 7.27396	ILS 7.30309
2025-03-19 (Wednesday)	365,484	ILS 2,669,164	ILS 2,669,164	1,422	ILS -24,504	ILS 7.30309	ILS 7.39893
2025-03-18 (Tuesday)	364,062	ILS 2,693,668	ILS 2,693,668	0	ILS -69,051	ILS 7.39893	ILS 7.58859
2025-03-17 (Monday)	364,062	ILS 2,762,719	ILS 2,762,719	0	ILS -14,719	ILS 7.58859	ILS 7.62902
2025-03-14 (Friday)	364,062	ILS 2,777,438	ILS 2,777,438	0	ILS 13,567	ILS 7.62902	ILS 7.59176
2025-03-13 (Thursday)	364,062	ILS 2,763,871	ILS 2,763,871	0	ILS -18,374	ILS 7.59176	ILS 7.64223
2025-03-12 (Wednesday)	364,062	ILS 2,782,245	ILS 2,782,245	0	ILS 33,649	ILS 7.64223	ILS 7.5498
2025-03-11 (Tuesday)	364,062	ILS 2,748,596	ILS 2,748,596	2,838	ILS -189,725	ILS 7.5498	ILS 8.13435
2025-03-10 (Monday)	361,224	ILS 2,938,321	ILS 2,938,321	1,407	ILS 53,875	ILS 8.13435	ILS 8.01643
2025-03-07 (Friday)	359,817	ILS 2,884,446	ILS 2,884,446	1,389	ILS 10,009	ILS 8.01643	ILS 8.01957
2025-03-05 (Wednesday)	358,428	ILS 2,874,437	ILS 2,874,437	0	ILS 42,270	ILS 8.01957	ILS 7.90163
2025-03-04 (Tuesday)	358,428	ILS 2,832,167	ILS 2,832,167	0	ILS -90,827	ILS 7.90163	ILS 8.15504
2025-03-03 (Monday)	358,428	ILS 2,922,994	ILS 2,922,994	1,397	ILS 156,873	ILS 8.15504	ILS 7.74757
2025-02-28 (Friday)	357,031	ILS 2,766,121	ILS 2,766,121	0	ILS -17,404	ILS 7.74757	ILS 7.79631
2025-02-27 (Thursday)	357,031	ILS 2,783,525	ILS 2,783,525	0	ILS 17,314	ILS 7.79631	ILS 7.74782
2025-02-26 (Wednesday)	357,031	ILS 2,766,211	ILS 2,766,211	0	ILS 15,908	ILS 7.74782	ILS 7.70326
2025-02-25 (Tuesday)	357,031	ILS 2,750,303	ILS 2,750,303	0	ILS -8,947	ILS 7.70326	ILS 7.72832
2025-02-24 (Monday)	357,031	ILS 2,759,250	ILS 2,759,250	0	ILS -89,788	ILS 7.72832	ILS 7.97981
2025-02-21 (Friday)	357,031	ILS 2,849,038	ILS 2,849,038	0	ILS -15,951	ILS 7.97981	ILS 8.02448
2025-02-20 (Thursday)	357,031	ILS 2,864,989	ILS 2,864,989	1,409	ILS 42,170	ILS 8.02448	ILS 7.9377
2025-02-19 (Wednesday)	355,622	ILS 2,822,819	ILS 2,822,819	0	ILS 19,310	ILS 7.9377	ILS 7.8834
2025-02-18 (Tuesday)	355,622	ILS 2,803,509	ILS 2,803,509	0	ILS 67,801	ILS 7.8834	ILS 7.69274
2025-02-17 (Monday)	355,622	ILS 2,735,708	ILS 2,735,708	0	ILS 13,305	ILS 7.69274	ILS 7.65533
2025-02-14 (Friday)	355,622	ILS 2,722,403	ILS 2,722,403	0	ILS 13,786	ILS 7.65533	ILS 7.61656
2025-02-13 (Thursday)	355,622	ILS 2,708,617	ILS 2,708,617	0	ILS 77,899	ILS 7.61656	ILS 7.39751
2025-02-12 (Wednesday)	355,622	ILS 2,630,718	ILS 2,630,718	0	ILS -40,956	ILS 7.39751	ILS 7.51268
2025-02-11 (Tuesday)	355,622	ILS 2,671,674	ILS 2,671,674	0	ILS -39,136	ILS 7.51268	ILS 7.62273
2025-02-10 (Monday)	355,622	ILS 2,710,810	ILS 2,710,810	0	ILS 31,114	ILS 7.62273	ILS 7.53524
2025-02-07 (Friday)	355,622	ILS 2,679,696	ILS 2,679,696	0	ILS -2,639	ILS 7.53524	ILS 7.54266
2025-02-06 (Thursday)	355,622	ILS 2,682,335	ILS 2,682,335	0	ILS -25,829	ILS 7.54266	ILS 7.61529
2025-02-05 (Wednesday)	355,622	ILS 2,708,164	ILS 2,708,164	0	ILS 60,122	ILS 7.61529	ILS 7.44623
2025-02-04 (Tuesday)	355,622	ILS 2,648,042	ILS 2,648,042	0	ILS 57,362	ILS 7.44623	ILS 7.28493
2025-02-03 (Monday)	355,622	ILS 2,590,680	ILS 2,590,680	-8,320	ILS -77,651	ILS 7.28493	ILS 7.33175
2025-01-31 (Friday)	363,942	ILS 2,668,331	ILS 2,668,331	0	ILS 4,659	ILS 7.33175	ILS 7.31895
2025-01-30 (Thursday)	363,942	ILS 2,663,672	ILS 2,663,672	0	ILS 3,927	ILS 7.31895	ILS 7.30816
2025-01-29 (Wednesday)	363,942	ILS 2,659,745	ILS 2,659,745	0	ILS 63,565	ILS 7.30816	ILS 7.1335
2025-01-28 (Tuesday)	363,942	ILS 2,596,180	ILS 2,596,180	0	ILS -4,884	ILS 7.1335	ILS 7.14692
2025-01-27 (Monday)	363,942	ILS 2,601,064	ILS 2,601,064	0	ILS -107,398	ILS 7.14692	ILS 7.44202
2025-01-24 (Friday)	363,942	ILS 2,708,462	ILS 2,708,462	0	ILS 3,141	ILS 7.44202	ILS 7.43338
2025-01-23 (Thursday)	363,942	ILS 2,705,321	ILS 2,705,321	-1,392	ILS -61,052	ILS 7.43338	ILS 7.57218
2025-01-22 (Wednesday)	365,334	ILS 2,766,373	ILS 2,766,373
2025-01-21 (Tuesday)	365,334	ILS 2,768,717	ILS 2,768,717
2025-01-20 (Monday)	365,334	ILS 2,739,263	ILS 2,739,263
2025-01-17 (Friday)	365,334	ILS 2,712,633	ILS 2,712,633
2025-01-16 (Thursday)	365,334	ILS 2,673,804	ILS 2,673,804
2025-01-15 (Wednesday)	365,334	ILS 2,650,731	ILS 2,650,731
2025-01-14 (Tuesday)	365,334	ILS 2,624,213	ILS 2,624,213
2025-01-13 (Monday)	365,334	ILS 2,577,970	ILS 2,577,970
2025-01-10 (Friday)	363,942	ILS 2,492,814	ILS 2,492,814
2025-01-09 (Thursday)	363,942	ILS 2,507,855	ILS 2,507,855
2025-01-09 (Thursday)	363,942	ILS 2,507,855	ILS 2,507,855
2025-01-09 (Thursday)	363,942	ILS 2,507,855	ILS 2,507,855
2025-01-08 (Wednesday)	363,942	ILS 2,500,702	ILS 2,500,702
2025-01-08 (Wednesday)	363,942	ILS 2,500,702	ILS 2,500,702
2025-01-08 (Wednesday)	363,942	ILS 2,500,702	ILS 2,500,702
2025-01-02 (Thursday)	363,942	ILS 2,472,720	ILS 2,472,720	-44,058	ILS -288,923	ILS 6.79427	ILS 6.76873
2024-12-30 (Monday)	363,942	ILS 2,427,243	ILS 2,427,243
2024-12-06 (Friday)	408,000	ILS 2,761,643	ILS 2,761,643	0	ILS 12,049	ILS 6.76873	ILS 6.7392
2024-12-05 (Thursday)	408,000	ILS 2,749,594	ILS 2,749,594	0	ILS 27,600	ILS 6.7392	ILS 6.67155
2024-12-04 (Wednesday)	408,000	ILS 2,721,994	ILS 2,721,994	-1,420	ILS -34,206	ILS 6.67155	ILS 6.73196
2024-12-03 (Tuesday)	409,420	ILS 2,756,200	ILS 2,756,200	0	ILS 15,444	ILS 6.73196	ILS 6.69424
2024-12-02 (Monday)	409,420	ILS 2,740,756	ILS 2,740,756	-2,834	ILS 35,220	ILS 6.69424	ILS 6.56279
2024-11-29 (Friday)	412,254	ILS 2,705,536	ILS 2,705,536	0	ILS 11,744	ILS 6.56279	ILS 6.5343
2024-11-28 (Thursday)	412,254	ILS 2,693,792	ILS 2,693,792	0	ILS -65,530	ILS 6.5343	ILS 6.69326
2024-11-27 (Wednesday)	412,254	ILS 2,759,322	ILS 2,759,322	0	ILS -49,675	ILS 6.69326	ILS 6.81375
2024-11-26 (Tuesday)	412,254	ILS 2,808,997	ILS 2,808,997	0	ILS 56,185	ILS 6.81375	ILS 6.67747
2024-11-25 (Monday)	412,254	ILS 2,752,812	ILS 2,752,812	-1,438	ILS 77,740	ILS 6.67747	ILS 6.46634
2024-11-22 (Friday)	413,692	ILS 2,675,072	ILS 2,675,072	0	ILS 8,032	ILS 6.46634	ILS 6.44692
2024-11-21 (Thursday)	413,692	ILS 2,667,040	ILS 2,667,040	-1,429	ILS 54,099	ILS 6.44692	ILS 6.29441
2024-11-20 (Wednesday)	415,121	ILS 2,612,941	ILS 2,612,941	0	ILS 7,586	ILS 6.29441	ILS 6.27613
2024-11-19 (Tuesday)	415,121	ILS 2,605,355	ILS 2,605,355	0	ILS -6,740	ILS 6.27613	ILS 6.29237
2024-11-18 (Monday)	415,121	ILS 2,612,095	ILS 2,612,095	0	ILS 27,529	ILS 6.29237	ILS 6.22605
2024-11-12 (Tuesday)	415,121	ILS 2,584,566	ILS 2,584,566	0	ILS 12,481	ILS 6.22605	ILS 6.19599
2024-11-11 (Monday)	415,121	ILS 2,572,085	ILS 2,572,085	0	ILS 48,116	ILS 6.19599	ILS 6.08008
2024-11-08 (Friday)	415,121	ILS 2,523,969	ILS 2,523,969	0	ILS -20,355	ILS 6.08008	ILS 6.12911
2024-11-07 (Thursday)	415,121	ILS 2,544,324	ILS 2,544,324	0	ILS 39,915	ILS 6.12911	ILS 6.03296
2024-11-06 (Wednesday)	415,121	ILS 2,504,409	ILS 2,504,409	0	ILS 11,522	ILS 6.03296	ILS 6.00521
2024-11-05 (Tuesday)	415,121	ILS 2,492,887	ILS 2,492,887	-1,430	ILS 13,542	ILS 6.00521	ILS 5.95208
2024-11-04 (Monday)	416,551	ILS 2,479,345	ILS 2,479,345	0	ILS 33,682	ILS 5.95208	ILS 5.87122
2024-11-01 (Friday)	416,551	ILS 2,445,663	ILS 2,445,663	0	ILS -7,388	ILS 5.87122	ILS 5.88896
2024-10-31 (Thursday)	416,551	ILS 2,453,051	ILS 2,453,051	0	ILS -33,888	ILS 5.88896	ILS 5.97031
2024-10-30 (Wednesday)	416,551	ILS 2,486,939	ILS 2,486,939	0	ILS 59,179	ILS 5.97031	ILS 5.82824
2024-10-29 (Tuesday)	416,551	ILS 2,427,760	ILS 2,427,760	0	ILS 31,757	ILS 5.82824	ILS 5.752
2024-10-28 (Monday)	416,551	ILS 2,396,003	ILS 2,396,003	0	ILS 108,772	ILS 5.752	ILS 5.49088
2024-10-25 (Friday)	416,551	ILS 2,287,231	ILS 2,287,231	0	ILS 3,797	ILS 5.49088	ILS 5.48176
2024-10-24 (Thursday)	416,551	ILS 2,283,434	ILS 2,283,434	0	ILS -572	ILS 5.48176	ILS 5.48314
2024-10-23 (Wednesday)	416,551	ILS 2,284,006	ILS 2,284,006	0	ILS -15,182	ILS 5.48314	ILS 5.51958
2024-10-22 (Tuesday)	416,551	ILS 2,299,188	ILS 2,299,188	0	ILS -56,486	ILS 5.51958	ILS 5.65519
2024-10-21 (Monday)	416,551	ILS 2,355,674	ILS 2,355,674	0	ILS 61,365	ILS 5.65519	ILS 5.50787
2024-10-18 (Friday)	416,551	ILS 2,294,309	ILS 2,294,309

Share Trades of DSCT.TA by Blackrock for IE00BP3QZB59

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-24	SELL	-694			7.470*		7.00 Profit of 4,861 on sale
2025-04-22	SELL	-1,053			7.185*		7.00 Profit of 7,368 on sale
2025-04-10	BUY	1,421			6.792*		6.98
2025-04-09	BUY	1,192			6.582*		6.99
2025-04-07	SELL	-5,724			6.681*		6.99 Profit of 40,034 on sale
2025-04-01	SELL	-2,876			6.981*		6.99 Profit of 20,110 on sale
2025-03-31	BUY	1,434			6.901*		6.99
2025-03-24	BUY	1,410			7.152*		6.99
2025-03-19	BUY	1,422			7.303*		6.98
2025-03-11	BUY	2,838			7.550*		6.92
2025-03-10	BUY	1,407			8.134*		6.90
2025-03-07	BUY	1,389			8.016*		6.88
2025-03-03	BUY	1,397			8.155*		6.83
2025-02-20	BUY	1,409			8.024*		6.70
2025-02-03	SELL	-8,320			7.285*		6.40 Profit of 53,276 on sale
2025-01-23	SELL	-1,392			7.433*		6.21 Profit of 8,648 on sale
2025-01-02	SELL	-44,058			6.794*		6.19 Profit of 272,920 on sale
2024-12-04	SELL	-1,420			6.672*		6.14 Profit of 8,718 on sale
2024-12-02	SELL	-2,834			6.694*		6.10 Profit of 17,279 on sale
2024-11-25	SELL	-1,438			6.677*		5.97 Profit of 8,585 on sale
2024-11-21	SELL	-1,429			6.447*		5.92 Profit of 8,462 on sale
2024-11-05	SELL	-1,430			6.005*		5.72 Profit of 8,176 on sale

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of DSCT.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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